vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $463.1M、Mativ Holdings, Inc.の約1.0倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs -91.6%、差は113.3%）。Mativ Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.0% vs -27.5%）。過去8四半期でMativ Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（-3.8% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
EVH vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $463.1M |
| 純利益 | $-429.1M | $100.8M |
| 粗利率 | 20.7% | 18.8% |
| 営業利益率 | -87.1% | 2.2% |
| 純利益率 | -91.6% | 21.8% |
| 売上前年比 | -27.5% | 1.0% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $500.2M |
| Q4 25 | $-429.1M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $-28.0M |
| Q4 25 | 20.7% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 16.8% |
| Q4 25 | -87.1% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -88.8% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | -2.1% | -2.8% |
| Q4 25 | -91.6% | 21.8% | ||
| Q3 25 | -4.4% | -0.6% | ||
| Q2 25 | -4.5% | -1.8% | ||
| Q1 25 | -13.4% | -87.8% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -3.7% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -2.7% | -5.6% |
| Q4 25 | $-3.76 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $498.7M |
| 総資産 | $1.9B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $84.2M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $97.1M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $128.9M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $415.2M | $498.7M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $397.4M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $416.6M | ||
| Q1 25 | $935.5M | $428.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $882.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $898.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $906.9M |
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.7B |
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.63× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 2.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.30× | ||
| Q3 24 | — | 1.32× | ||
| Q2 24 | — | 1.29× | ||
| Q1 24 | — | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $-13.0M |
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | — | $66.7M | ||
| Q2 25 | — | $48.9M | ||
| Q1 25 | — | $-29.8M | ||
| Q4 24 | — | $2.0M | ||
| Q3 24 | — | $25.5M | ||
| Q2 24 | — | $37.4M | ||
| Q1 24 | — | $-25.1M |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | 13.0% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | -6.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.1% | ||
| Q1 24 | — | -5.0% |
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 16.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
