vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とPrimerica, Inc.（PRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Primerica, Inc.の直近四半期売上が大きい（$853.7M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.8倍）。Primerica, Inc.の純利益率が高く（23.1% vs -91.6%、差は114.6%）。Primerica, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs -27.5%）。過去8四半期でPrimerica, Inc.の売上複合成長率が高い（7.2% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
Primerica, Inc.はマルチレベルマーケティングを事業モデルとする金融サービス企業で、米国とカナダの中所得層の家族を主な対象に、保険や投資をはじめとする各種金融商品・サービスを提供している。
EVH vs PRI — 直接比較
売上が大きい
PRI
1.8倍大きい
$468.7M
売上成長率が高い
PRI
+38.5%の差
-27.5%
純利益率が高い
PRI
純利益率が114.6%高い
-91.6%
2年売上CAGRが高い
PRI
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $853.7M |
| 純利益 | $-429.1M | $197.0M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | -87.1% | 28.9% |
| 純利益率 | -91.6% | 23.1% |
| 売上前年比 | -27.5% | 11.0% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 17.9% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $6.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVHPRI
| Q4 25 | $468.7M | $853.7M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $839.9M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $793.3M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $804.8M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $768.8M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $774.1M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $803.4M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $742.8M |
純利益EVHPRI
| Q4 25 | $-429.1M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $206.8M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $178.3M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $169.1M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $164.4M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $1.2M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $137.9M |
粗利率EVHPRI
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | 98.0% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 98.2% |
営業利益率EVHPRI
| Q4 25 | -87.1% | 28.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 32.3% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 29.6% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 27.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 64.7% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 32.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 24.1% |
純利益率EVHPRI
| Q4 25 | -91.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 24.6% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 22.5% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 21.0% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 18.6% |
EPS（希薄化後）EVHPRI
| Q4 25 | $-3.76 | $6.11 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $6.35 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $5.40 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $5.05 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $4.92 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $4.83 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $3.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $756.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $2.4B |
| 総資産 | $1.9B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVHPRI
| Q4 25 | $151.9M | $756.2M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $644.9M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $621.2M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $625.1M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $687.8M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $550.1M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $627.3M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $593.4M |
株主資本EVHPRI
| Q4 25 | $415.2M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.2B |
総資産EVHPRI
| Q4 25 | $1.9B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $14.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $14.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $338.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVHPRI
| Q4 25 | $48.8M | $338.2M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $202.9M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $197.5M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $270.6M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $207.3M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $210.9M |
キャッシュ転換率EVHPRI
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 0.91× | ||
| Q1 25 | — | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 1.62× | ||
| Q3 24 | — | 1.26× | ||
| Q2 24 | 13.42× | 147.98× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
PRI
| Revenues From Sources Other Than Contracts With Customers | $445.9M | 52% |
| Investment And Savings Products Segment Revenues | $340.3M | 40% |
| Other | $56.5M | 7% |
| Segment Revenues From Contracts With Customers | $11.0M | 1% |
