vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とPTC Inc.（PTC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PTC Inc.の直近四半期売上が大きい（$685.8M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.5倍）。PTC Inc.の純利益率が高く（24.3% vs -91.6%、差は115.8%）。PTC Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs -27.5%）。過去8四半期でPTC Inc.の売上複合成長率が高い（6.6% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
PTC Inc.は1985年設立の米国コンピュータソフトウェア・サービス企業で、本社はマサチューセッツ州ボストンにある。1988年にパラメトリック・関連特徴ベースのソリッドCADモデリングソフトを開発した先駆者で、1998年にインターネットベースの製品ライフサイクル管理（PLM）製品を発売、現在はパートナーや開発者向けにIoT・拡張現実（AR）プラットフォーム及び各種製品・サービスを提供している。
EVH vs PTC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $685.8M |
| 純利益 | $-429.1M | $166.5M |
| 粗利率 | 20.7% | 82.8% |
| 営業利益率 | -87.1% | 32.2% |
| 純利益率 | -91.6% | 24.3% |
| 売上前年比 | -27.5% | 21.4% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 102.5% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $685.8M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $893.8M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $643.9M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $636.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $565.1M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $626.5M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $518.6M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $603.1M |
| Q4 25 | $-429.1M | $166.5M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $347.8M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $141.3M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $162.6M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $82.2M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $126.5M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $114.4M |
| Q4 25 | 20.7% | 82.8% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 86.9% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 82.9% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 83.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 80.2% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 82.0% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 78.4% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 81.8% |
| Q4 25 | -87.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 48.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 32.6% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 35.1% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 18.5% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 29.8% |
| Q4 25 | -91.6% | 24.3% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 38.9% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 21.9% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 14.6% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 19.0% |
| Q4 25 | $-3.76 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $2.88 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.68 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $1.05 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $209.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $3.8B |
| 総資産 | $1.9B | $6.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $209.7M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $184.4M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $199.3M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $235.2M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $265.8M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $247.7M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $249.0M |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $415.2M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $1.9B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.2B |
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.40× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.43× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $269.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $267.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 39.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $888.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $269.7M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $104.0M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $243.9M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $281.3M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $238.4M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $98.1M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $213.8M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $250.7M |
| Q4 25 | — | $267.4M | ||
| Q3 25 | — | $100.5M | ||
| Q2 25 | — | $242.0M | ||
| Q1 25 | — | $278.5M | ||
| Q4 24 | — | $235.7M | ||
| Q3 24 | — | $93.6M | ||
| Q2 24 | — | $212.2M | ||
| Q1 24 | — | $247.1M |
| Q4 25 | — | 39.0% | ||
| Q3 25 | — | 11.2% | ||
| Q2 25 | — | 37.6% | ||
| Q1 25 | — | 43.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.7% | ||
| Q3 24 | — | 14.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.9% | ||
| Q1 24 | — | 41.0% |
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | — | 0.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.73× | ||
| Q1 25 | — | 1.73× | ||
| Q4 24 | — | 2.90× | ||
| Q3 24 | — | 0.78× | ||
| Q2 24 | 13.42× | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
PTC
| Support And Cloud Services | $393.3M | 57% |
| License | $269.7M | 39% |
| Technology Service | $22.9M | 3% |
| Perpetual License | $5.6M | 1% |
