vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $350.2M、ラブリックの約1.3倍）。ラブリックの純利益率が高く（-18.2% vs -91.6%、差は73.3%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -27.5%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
EVH vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
EVH
1.3倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+75.8%の差
-27.5%
純利益率が高い
RBRK
純利益率が73.3%高い
-91.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $350.2M |
| 純利益 | $-429.1M | $-63.8M |
| 粗利率 | 20.7% | 80.5% |
| 営業利益率 | -87.1% | -21.6% |
| 純利益率 | -91.6% | -18.2% |
| 売上前年比 | -27.5% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVHRBRK
| Q4 25 | $468.7M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $639.7M | — |
純利益EVHRBRK
| Q4 25 | $-429.1M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | — |
粗利率EVHRBRK
| Q4 25 | 20.7% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 16.3% | — |
営業利益率EVHRBRK
| Q4 25 | -87.1% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | -30.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -52.8% | ||
| Q3 24 | -2.6% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -2.1% | — |
純利益率EVHRBRK
| Q4 25 | -91.6% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -4.4% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -4.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -13.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -3.5% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -3.7% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -2.7% | — |
EPS（希薄化後）EVHRBRK
| Q4 25 | $-3.76 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVHRBRK
| Q4 25 | $151.9M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $165.1M | — |
株主資本EVHRBRK
| Q4 25 | $415.2M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $935.5M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
総資産EVHRBRK
| Q4 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVHRBRK
| Q4 25 | $48.8M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $4.9M | — |
フリーキャッシュフローEVHRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンEVHRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度EVHRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率EVHRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
