vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rithm Capital Corp.の直近四半期売上が大きい（$828.2M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.8倍）。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く（13.2% vs -91.6%、差は104.8%）。Rithm Capital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（508.5% vs -27.5%）。過去8四半期でEvolent Health, Inc.の売上複合成長率が高い（-14.4% vs -17.9%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
EVH vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $828.2M |
| 純利益 | $-429.1M | $109.5M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | -87.1% | 29.9% |
| 純利益率 | -91.6% | 13.2% |
| 売上前年比 | -27.5% | 508.5% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 27.7% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $468.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $479.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $444.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $483.6M | $768.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $621.4M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $-429.1M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $235.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — |
| Q1 26 | — | 29.9% | ||
| Q4 25 | -87.1% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 25.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 23.8% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | -91.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 20.0% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 25.6% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 10.3% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 14.0% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $-3.76 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $9.1B |
| 総資産 | $1.9B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $151.9M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $116.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $151.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $246.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $104.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $96.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $101.3M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $35.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.2B | ||
| Q2 25 | — | $31.2B | ||
| Q1 25 | — | $32.2B | ||
| Q4 24 | — | $32.6B | ||
| Q3 24 | — | $29.6B | ||
| Q2 24 | — | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $415.2M | $8.4B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.20× | ||
| Q3 25 | — | 3.79× | ||
| Q2 25 | — | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | — | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $48.8M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $18.7M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -1.35× | ||
| Q3 25 | — | -9.22× | ||
| Q2 25 | — | -1.79× | ||
| Q1 25 | — | 18.03× | ||
| Q4 24 | — | -6.04× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | 13.42× | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
