vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.4倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs -91.6%、差は97.3%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -27.5%）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
EVH vs RVLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $324.4M |
| 純利益 | $-429.1M | $18.6M |
| 粗利率 | 20.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | -87.1% | 6.3% |
| 純利益率 | -91.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | -27.5% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $270.6M |
| Q4 25 | $-429.1M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $10.9M |
| Q4 25 | 20.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 52.3% |
| Q4 25 | -87.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 7.1% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 5.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 3.4% |
| Q4 25 | -91.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 4.0% |
| Q4 25 | $-3.76 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $512.5M |
| 総資産 | $1.9B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $273.4M |
| Q4 25 | $415.2M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $935.5M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $389.9M |
| Q4 25 | $1.9B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $38.4M |
| Q4 25 | — | $-13.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.4M | ||
| Q1 25 | — | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.0M | ||
| Q2 24 | — | $-25.7M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | -9.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 3.82× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | 13.42× | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
