vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とRevvity（RVTY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revvityの直近四半期売上が大きい（$772.1M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.6倍）。Revvityの純利益率が高く（12.7% vs -91.6%、差は104.3%）。Revvityの前年同期比売上増加率が高い（5.9% vs -27.5%）。過去8四半期でRevvityの売上複合成長率が高い（9.0% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
レブィティ（Revvity, Inc.）は米国のライフサイエンス・診断事業を手がける企業で、製薬およびバイオテクノロジー業界を主な顧客とし、特に新たな細胞治療や遺伝子治療の開発に関連するサービス・製品を提供している。前身は多岐にわたる事業を展開してきた老舗企業パーキンエルマーである。
EVH vs RVTY — 直接比較
売上が大きい
RVTY
1.6倍大きい
$468.7M
売上成長率が高い
RVTY
+33.4%の差
-27.5%
純利益率が高い
RVTY
純利益率が104.3%高い
-91.6%
2年売上CAGRが高い
RVTY
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $772.1M |
| 純利益 | $-429.1M | $98.4M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | -87.1% | 14.5% |
| 純利益率 | -91.6% | 12.7% |
| 売上前年比 | -27.5% | 5.9% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVHRVTY
| Q4 25 | $468.7M | $772.1M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $720.3M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $664.8M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $729.4M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $684.0M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $691.7M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $649.9M |
純利益EVHRVTY
| Q4 25 | $-429.1M | $98.4M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $46.7M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $42.2M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $94.4M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $55.4M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $26.0M |
粗利率EVHRVTY
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | 53.6% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 54.5% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | 56.3% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 55.7% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 54.6% |
営業利益率EVHRVTY
| Q4 25 | -87.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 12.6% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 10.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 16.3% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 6.8% |
純利益率EVHRVTY
| Q4 25 | -91.6% | 12.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 6.7% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 7.5% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 6.4% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 13.0% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 8.0% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）EVHRVTY
| Q4 25 | $-3.76 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $919.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $7.3B |
| 総資産 | $1.9B | $12.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVHRVTY
| Q4 25 | $151.9M | $919.9M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $931.4M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $991.8M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $104.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $96.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $101.3M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $165.1M | $1.7B |
株主資本EVHRVTY
| Q4 25 | $415.2M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $7.4B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $7.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $7.8B |
総資産EVHRVTY
| Q4 25 | $1.9B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $13.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $13.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $182.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $161.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $509.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVHRVTY
| Q4 25 | $48.8M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $138.5M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $134.3M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $174.2M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $158.6M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $147.6M |
フリーキャッシュフローEVHRVTY
| Q4 25 | — | $161.8M | ||
| Q3 25 | — | $120.0M | ||
| Q2 25 | — | $115.5M | ||
| Q1 25 | — | $112.2M | ||
| Q4 24 | — | $149.8M | ||
| Q3 24 | — | $125.6M | ||
| Q2 24 | — | $136.6M | ||
| Q1 24 | — | $129.7M |
FCFマージンEVHRVTY
| Q4 25 | — | 21.0% | ||
| Q3 25 | — | 17.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.0% | ||
| Q1 25 | — | 16.9% | ||
| Q4 24 | — | 20.5% | ||
| Q3 24 | — | 18.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.7% | ||
| Q1 24 | — | 20.0% |
設備投資強度EVHRVTY
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.6% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率EVHRVTY
| Q4 25 | — | 1.85× | ||
| Q3 25 | — | 2.97× | ||
| Q2 25 | — | 2.49× | ||
| Q1 25 | — | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 1.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.57× | ||
| Q2 24 | 13.42× | 2.87× | ||
| Q1 24 | — | 5.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RVTY
| Immunodiagnostics | $240.8M | 31% |
| Life Sciences | $191.4M | 25% |
| Reproductive Health | $149.3M | 19% |
| Segment Operating Income | $132.0M | 17% |
| Software | $62.3M | 8% |
