vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Worthington Steel, Inc.の直近四半期売上が大きい（$871.9M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.9倍）。Worthington Steel, Inc.の純利益率が高く（2.2% vs -91.6%、差は93.7%）。Worthington Steel, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs -27.5%）。過去8四半期でWorthington Steel, Inc.の売上複合成長率が高い（3.9% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
EVH vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $871.9M |
| 純利益 | $-429.1M | $18.8M |
| 粗利率 | 20.7% | 10.7% |
| 営業利益率 | -87.1% | 2.5% |
| 純利益率 | -91.6% | 2.2% |
| 売上前年比 | -27.5% | 18.0% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $871.9M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $872.9M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $832.9M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $687.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $647.1M | — | ||
| Q1 24 | $639.7M | $805.8M |
| Q4 25 | $-429.1M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $1.6M | — | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $49.0M |
| Q4 25 | 20.7% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.3% | 14.9% |
| Q4 25 | -87.1% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 2.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | -2.1% | 8.2% |
| Q4 25 | -91.6% | 2.2% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | -2.7% | 6.1% |
| Q4 25 | $-3.76 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | — | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $1.1B |
| 総資産 | $1.9B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $52.0M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $36.0M | ||
| Q2 24 | $101.3M | — | ||
| Q1 24 | $165.1M | $60.8M |
| Q4 25 | — | $72.1M | ||
| Q3 25 | — | $73.4M | ||
| Q2 25 | — | $151.5M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $115.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $147.2M |
| Q4 25 | $415.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | $937.6M |
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.07× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $21.4M | — | ||
| Q1 24 | $4.9M | $44.7M |
| Q4 25 | — | $74.6M | ||
| Q3 25 | — | $-35.7M | ||
| Q2 25 | — | $8.4M | ||
| Q1 25 | — | $25.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.2M | ||
| Q3 24 | — | $33.1M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $22.3M |
| Q4 25 | — | 8.6% | ||
| Q3 25 | — | -4.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.5% | ||
| Q3 24 | — | 4.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 5.5% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 4.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q4 25 | — | 5.28× | ||
| Q3 25 | — | -0.17× | ||
| Q2 25 | — | 0.97× | ||
| Q1 25 | — | 3.90× | ||
| Q4 24 | — | 5.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.92× | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
