vs
Evergy（EVRG）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Veraltoの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.3B、Evergyの約1.1倍）。Veraltoの純利益率が高く（17.0% vs 6.5%、差は10.5%）。Evergyの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs 4.4%）。Veraltoの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$258.0M vs $-530.5M）。過去8四半期でVeraltoの売上複合成長率が高い（5.8% vs 0.4%）
エバジー社は米国の投資家所有の上場公益事業企業で、本社はカンザス州トピカとミズーリ州カンザスシティにある。トピカのウェスター・エナジーとカンザスシティ・パワー&ライトの親会社グレートプレーンズ・エナジーの合併で設立され、カンザス州最大の電力会社として両州の170万人以上の住宅・商業・産業顧客に電力を供給している。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
EVRG vs VLTO — 直接比較
売上が大きい
VLTO
1.1倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
EVRG
+0.9%の差
4.4%
純利益率が高い
VLTO
純利益率が10.5%高い
6.5%
フリーキャッシュフローが多い
VLTO
FCF $788.5M多い
$-530.5M
2年売上CAGRが高い
VLTO
2年複合成長率
0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.4B |
| 純利益 | $84.3M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | 18.5% | 23.2% |
| 純利益率 | 6.5% | 17.0% |
| 売上前年比 | 5.3% | 4.4% |
| 純利益前年比 | 7.8% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVRGVLTO
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益EVRGVLTO
| Q4 25 | $84.3M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $171.3M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $125.0M | — | ||
| Q4 24 | $78.2M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $465.6M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $207.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $184.0M |
粗利率EVRGVLTO
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
営業利益率EVRGVLTO
| Q4 25 | 18.5% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 37.3% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 22.5% | — | ||
| Q4 24 | 18.1% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 23.5% |
純利益率EVRGVLTO
| Q4 25 | 6.5% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 26.0% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 14.8% |
EPS（希薄化後）EVRGVLTO
| Q4 25 | $0.35 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $2.03 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $0.74 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.54 | — | ||
| Q4 24 | $0.34 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $2.02 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.53 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.8M | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $10.2B | $2.8B |
| 総資産 | $33.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVRGVLTO
| Q4 25 | $19.8M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $27.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $27.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $35.3M | — | ||
| Q4 24 | $22.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $34.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $26.1M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $63.7M | $827.0M |
総負債EVRGVLTO
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
株主資本EVRGVLTO
| Q4 25 | $10.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $10.0B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $9.9B | — | ||
| Q4 24 | $10.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $9.6B | $1.5B |
総資産EVRGVLTO
| Q4 25 | $33.9B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $32.9B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $32.5B | — | ||
| Q4 24 | $32.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $31.8B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $5.7B |
負債/資本比率EVRGVLTO
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | 1.01× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.28× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $334.0M | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-530.5M | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -41.1% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 66.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-751.7M | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVRGVLTO
| Q4 25 | $334.0M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $937.7M | $339.0M | ||
| Q2 25 | $323.9M | $157.0M | ||
| Q1 25 | $449.6M | — | ||
| Q4 24 | $395.6M | $285.0M | ||
| Q3 24 | $953.3M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $317.5M | $251.0M | ||
| Q1 24 | $317.3M | $115.0M |
フリーキャッシュフローEVRGVLTO
| Q4 25 | $-530.5M | $258.0M | ||
| Q3 25 | $225.4M | $323.0M | ||
| Q2 25 | $-303.4M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $-143.2M | — | ||
| Q4 24 | $-118.6M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $427.0M | $215.0M | ||
| Q2 24 | $-360.0M | $240.0M | ||
| Q1 24 | $-301.3M | $102.0M |
FCFマージンEVRGVLTO
| Q4 25 | -41.1% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 12.8% | 23.6% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -11.1% | — | ||
| Q4 24 | -9.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 16.4% | ||
| Q2 24 | -25.6% | 18.6% | ||
| Q1 24 | -23.5% | 8.2% |
設備投資強度EVRGVLTO
| Q4 25 | 66.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 45.8% | — | ||
| Q4 24 | 41.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 29.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 48.3% | 1.0% |
キャッシュ転換率EVRGVLTO
| Q4 25 | 3.96× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 1.53× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 3.60× | — | ||
| Q4 24 | 5.06× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 2.05× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 2.59× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVRG
| Electric Utility Customer Class Residential | $462.9M | 36% |
| Electric Utility Customer Class Commercial | $447.6M | 35% |
| Electric Utility Customer Class Industrial | $164.1M | 13% |
| Electric Utility Customer Class Transmission | $129.4M | 10% |
| Electric Utility Customer Class Wholesale | $69.7M | 5% |
| Electric Utility Customer Class Other Retail | $12.2M | 1% |
| Electric Utility Customer Class Industrial Steam | $5.7M | 0% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
