vs
Expand Energy（EXE）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Expand Energyの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.5倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 16.9%、差は0.3%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs 14.6%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $215.0M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs 9.0%）
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
EXE vs HWM — 直接比較
売上が大きい
EXE
1.5倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
EXE
+48.9%の差
14.6%
純利益率が高い
HWM
純利益率が0.3%高い
16.9%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $315.0M多い
$215.0M
2年売上CAGRが高い
EXE
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.2B |
| 純利益 | $553.0M | $372.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.8% | 22.6% |
| 純利益率 | 16.9% | 17.2% |
| 売上前年比 | 63.5% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 238.6% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.33 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EXEHWM
| Q4 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.8B |
純利益EXEHWM
| Q4 25 | $553.0M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $547.0M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $968.0M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $-249.0M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $-399.0M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $-114.0M | $332.0M | ||
| Q2 24 | — | $266.0M | ||
| Q1 24 | $26.0M | $243.0M |
営業利益率EXEHWM
| Q4 25 | 22.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 25.4% | ||
| Q1 25 | -12.2% | 25.4% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 23.5% | ||
| Q3 24 | -23.9% | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 20.2% |
純利益率EXEHWM
| Q4 25 | 16.9% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 19.8% | ||
| Q1 25 | -11.3% | 17.7% | ||
| Q4 24 | -19.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -17.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 13.3% |
EPS（希薄化後）EXEHWM
| Q4 25 | $2.33 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $2.28 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $4.02 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $-1.06 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $-2.15 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $0.81 | ||
| Q2 24 | — | $0.65 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $616.0M | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $5.4B |
| 総資産 | $28.3B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EXEHWM
| Q4 25 | $616.0M | $742.0M | ||
| Q3 25 | $613.0M | $659.0M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $545.0M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $536.0M | ||
| Q4 24 | $317.0M | $564.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $475.0M | ||
| Q2 24 | — | $752.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $533.0M |
総負債EXEHWM
| Q4 25 | $5.0B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
株主資本EXEHWM
| Q4 25 | $18.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $18.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $10.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.3B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $4.1B |
総資産EXEHWM
| Q4 25 | $28.3B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $27.8B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $10.6B | ||
| Q2 24 | — | $10.7B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $10.4B |
負債/資本比率EXEHWM
| Q4 25 | 0.27× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.28× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.0M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEXEHWM
| Q4 25 | $956.0M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $531.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $446.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $253.0M | ||
| Q4 24 | $382.0M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $422.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | — | $397.0M | ||
| Q1 24 | $552.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローEXEHWM
| Q4 25 | $215.0M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $426.0M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $665.0M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $533.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $-154.0M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $124.0M | $162.0M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | $131.0M | $95.0M |
FCFマージンEXEHWM
| Q4 25 | 6.6% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 6.9% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 8.8% | ||
| Q2 24 | — | 18.2% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 5.2% |
設備投資強度EXEHWM
| Q4 25 | 22.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 46.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 4.5% |
キャッシュ転換率EXEHWM
| Q4 25 | 1.73× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.37× | 1.10× | ||
| Q1 25 | — | 0.74× | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | 1.49× | ||
| Q1 24 | 21.23× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
