vs
Expand Energy（EXE）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Expand Energyの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.6倍）。Expand Energyの純利益率が高く（16.9% vs 14.5%、差は2.4%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs 11.9%）。Expand Energyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.0M vs $170.0M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs -0.5%）
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
EXE vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.1B |
| 純利益 | $553.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 22.8% | 20.7% |
| 純利益率 | 16.9% | 14.5% |
| 売上前年比 | 63.5% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 238.6% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.33 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $553.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $547.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $968.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $-249.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $-399.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-114.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | — | $232.0M | ||
| Q1 24 | $26.0M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 22.8% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 16.0% | ||
| Q1 25 | -12.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -23.9% | 13.5% | ||
| Q2 24 | — | 12.4% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 14.6% |
| Q4 25 | 16.9% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -11.3% | 12.6% | ||
| Q4 24 | -19.9% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -17.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | — | 11.3% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 12.5% |
| Q4 25 | $2.33 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $2.28 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $4.02 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $-1.06 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $-2.15 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $2.09 | ||
| Q2 24 | — | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $616.0M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | — |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $3.7B |
| 総資産 | $28.3B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.0M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $613.0M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $317.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $471.3M | ||
| Q2 24 | — | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $470.5M |
| Q4 25 | $5.0B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $5.1B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.7B | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $18.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $18.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $10.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $3.5B |
| Q4 25 | $28.3B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $27.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $11.2B | ||
| Q2 24 | — | $11.2B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | 0.28× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.32× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $956.0M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $527.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $382.0M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $422.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | — | $279.1M | ||
| Q1 24 | $552.0M | $119.8M |
| Q4 25 | $215.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $426.0M | — | ||
| Q2 25 | $665.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $533.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-154.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $124.0M | — | ||
| Q2 24 | — | $238.4M | ||
| Q1 24 | $131.0M | $68.6M |
| Q4 25 | 6.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 19.1% | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 3.2% |
| Q4 25 | 22.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 26.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 46.0% | — | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.73× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.37× | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | 21.23× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
