vs
Expand Energy（EXE）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.3B、Expand Energyの約1.5倍）。Expand Energyの純利益率が高く（16.9% vs 4.8%、差は12.1%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs 31.2%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $215.0M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs 23.3%）
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
EXE vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.5倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
EXE
+32.3%の差
31.2%
純利益率が高い
EXE
純利益率が12.1%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $381.0M多い
$215.0M
2年売上CAGRが高い
EXE
2年複合成長率
23.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $4.8B |
| 純利益 | $553.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.8% | 9.9% |
| 純利益率 | 16.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | 63.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 238.6% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.33 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EXEVST
| Q4 25 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.2B |
純利益EXEVST
| Q4 25 | $553.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $547.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $968.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $-249.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-399.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $-114.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $365.0M | ||
| Q1 24 | $26.0M | $-35.0M |
営業利益率EXEVST
| Q4 25 | 22.8% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -12.2% | -2.8% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -23.9% | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.7% |
純利益率EXEVST
| Q4 25 | 16.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -11.3% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -19.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -17.6% | 43.5% | ||
| Q2 24 | — | 10.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | -1.1% |
EPS（希薄化後）EXEVST
| Q4 25 | $2.33 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $2.28 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $4.02 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $-1.06 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-2.15 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $5.25 | ||
| Q2 24 | — | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $616.0M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $5.1B |
| 総資産 | $28.3B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EXEVST
| Q4 25 | $616.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $613.0M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $317.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $905.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
総負債EXEVST
| Q4 25 | $5.0B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本EXEVST
| Q4 25 | $18.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $18.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $10.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | — | $5.6B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $5.7B |
総資産EXEVST
| Q4 25 | $28.3B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $27.8B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $37.9B | ||
| Q2 24 | — | $39.1B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $38.2B |
負債/資本比率EXEVST
| Q4 25 | 0.27× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.28× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEXEVST
| Q4 25 | $956.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $382.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $422.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | $552.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローEXEVST
| Q4 25 | $215.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $426.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $665.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $533.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $-154.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $124.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $698.0M | ||
| Q1 24 | $131.0M | $-153.0M |
FCFマージンEXEVST
| Q4 25 | 6.6% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 24.3% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 23.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -4.8% |
設備投資強度EXEVST
| Q4 25 | 22.6% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 46.0% | 15.8% | ||
| Q2 24 | — | 13.8% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 14.7% |
キャッシュ転換率EXEVST
| Q4 25 | 1.73× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.37× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.28× | ||
| Q1 24 | 21.23× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
