vs
Fat Brands, Inc（FAT）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $140.0M、Fat Brands, Incの約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -41.6%、差は51.8%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -2.3%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-16.9M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -6.1%）
FAT Brandsはアメリカ合衆国に本拠を置く複数ブランドのレストラン・スポーツバーのフランチャイズ運営企業で、本社はカリフォルニア州ビバリーヒルズに位置し、各種飲食店とスポーツバーのフランチャイズ事業を展開しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
FAT vs KAI — 直接比較
売上が大きい
KAI
1.9倍大きい
$140.0M
売上成長率が高い
KAI
+2.3%の差
-2.3%
純利益率が高い
KAI
純利益率が51.8%高い
-41.6%
フリーキャッシュフローが多い
KAI
FCF $60.9M多い
$-16.9M
2年売上CAGRが高い
KAI
2年複合成長率
-6.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.0M | $271.6M |
| 純利益 | $-58.2M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | -12.4% | 15.7% |
| 純利益率 | -41.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | -2.3% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -30.1% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $-3.39 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FATKAI
| Q3 25 | $140.0M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $146.8M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $142.0M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $145.3M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $143.4M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $152.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $152.0M | $249.0M | ||
| Q4 23 | $158.6M | $238.7M |
純利益FATKAI
| Q3 25 | $-58.2M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-54.2M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-46.0M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-67.4M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-44.8M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-39.4M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-38.3M | $24.7M | ||
| Q4 23 | $-26.2M | $27.4M |
粗利率FATKAI
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 44.6% | ||
| Q4 23 | — | 42.7% |
営業利益率FATKAI
| Q3 25 | -12.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -10.6% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -6.0% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -27.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -1.8% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 14.8% | ||
| Q4 23 | -2.0% | 16.3% |
純利益率FATKAI
| Q3 25 | -41.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -36.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -46.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -31.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -25.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -25.2% | 9.9% | ||
| Q4 23 | -16.5% | 11.5% |
EPS（希薄化後）FATKAI
| Q3 25 | $-3.39 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-3.17 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-2.73 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-4.06 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-2.74 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-2.43 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-2.37 | $2.10 | ||
| Q4 23 | $-1.68 | $2.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $-585.8M | $949.8M |
| 総資産 | $1.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FATKAI
| Q3 25 | — | $124.5M | ||
| Q2 25 | — | $95.3M | ||
| Q1 25 | — | $91.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.7M | ||
| Q3 24 | — | $88.4M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $81.4M | ||
| Q4 23 | — | $103.8M |
総負債FATKAI
| Q3 25 | $1.3B | $254.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $273.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $285.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $323.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $342.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $306.8M | ||
| Q4 23 | $1.2B | $107.7M |
株主資本FATKAI
| Q3 25 | $-585.8M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $-536.5M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $-493.9M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $-455.7M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $-386.1M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $-338.6M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $-296.8M | $782.7M | ||
| Q4 23 | $-255.9M | $773.7M |
総資産FATKAI
| Q3 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 23 | $1.4B | $1.2B |
負債/資本比率FATKAI
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× | ||
| Q4 23 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-14.5M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.9M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.1% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-75.0M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFATKAI
| Q3 25 | $-14.5M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $-13.2M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $-10.4M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $-14.2M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $-28.4M | $22.8M | ||
| Q4 23 | $-12.6M | $59.2M |
フリーキャッシュフローFATKAI
| Q3 25 | $-16.9M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $-29.3M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-17.8M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $-11.0M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $-11.1M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-32.5M | $16.6M | ||
| Q4 23 | $-18.0M | $49.5M |
FCFマージンFATKAI
| Q3 25 | -12.1% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -20.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -12.5% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -7.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | -7.7% | 17.8% | ||
| Q2 24 | -16.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -21.4% | 6.7% | ||
| Q4 23 | -11.4% | 20.7% |
設備投資強度FATKAI
| Q3 25 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 2.5% | ||
| Q4 23 | 3.4% | 4.1% |
キャッシュ転換率FATKAI
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× | ||
| Q4 23 | — | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FAT
| Restaurant Sales | $96.6M | 69% |
| Royalty | $21.6M | 15% |
| Factory | $9.6M | 7% |
| Advertising | $9.1M | 7% |
| Franchisor | $1.5M | 1% |
| Other | $1.5M | 1% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
