vs
Fortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rivian Automotive, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約1.2倍）。Fortune Brands Innovations, Inc.の純利益率が高く（7.1% vs -63.1%、差は70.1%）。Fortune Brands Innovations, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -25.8%）。Fortune Brands Innovations, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.7M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs -1.5%）
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
FBIN vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.3B |
| 純利益 | $76.3M | $-811.0M |
| 粗利率 | 43.8% | 9.3% |
| 営業利益率 | 11.3% | -64.8% |
| 純利益率 | 7.1% | -63.1% |
| 売上前年比 | -2.4% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -27.3% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $76.3M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $70.8M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $100.3M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $51.4M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $133.9M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $96.4M | $-1.4B |
| Q4 25 | 43.8% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 45.1% | -15.8% | ||
| Q1 25 | 44.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 45.9% | -44.9% | ||
| Q2 24 | 43.6% | -38.9% | ||
| Q1 24 | 43.9% | -43.8% |
| Q4 25 | 11.3% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 16.1% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -123.3% |
| Q4 25 | 7.1% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 6.2% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 8.3% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 5.0% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 8.7% | -120.1% |
| Q4 25 | $0.63 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $0.83 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.84 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $4.6B |
| 総資産 | $6.5B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $264.0M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $223.9M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $234.7M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $340.0M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $381.1M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $344.8M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $352.6M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $359.7M | $7.9B |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.4B |
| Q4 25 | $2.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $8.1B |
| Q4 25 | $6.5B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $15.7B |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.91× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 1.16× | — | ||
| Q4 24 | 1.10× | — | ||
| Q3 24 | 1.12× | — | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.2M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $183.7M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $366.8M | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.2M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $204.4M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $149.4M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-83.4M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $272.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $205.3M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $-71.3M | $-1.3B |
| Q4 25 | $183.7M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $177.0M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $118.7M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-112.6M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $222.7M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-135.9M | $-1.5B |
| Q4 25 | 17.0% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 15.4% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 9.9% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 18.0% | -89.6% | ||
| Q1 24 | -12.2% | -126.5% |
| Q4 25 | 2.3% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 21.1% |
| Q4 25 | 2.73× | — | ||
| Q3 25 | 2.89× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | -1.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.59× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | — | ||
| Q1 24 | -0.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
