vs
フリーポート・マクモラン（FCX）とリオ・ティント（RIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
リオ・ティントの直近四半期売上が大きい（$30.8B vs $5.3B、フリーポート・マクモランの約5.8倍）。リオ・ティントの純利益率が高く（18.6% vs 10.7%、差は7.8%）。リオ・ティントの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -10.4%）。リオ・ティントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.3B vs $-312.0M）
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
リオ・ティントグループは英豪の多国籍鉱業企業で、1873年に英国の投資家団がスペイン政府から同国ウエルバ州のリオ・ティント鉱山群を買収して設立されました。本社はロンドンとメルボルンに置かれ、多数の合併買収を経て現在は銅、鉄鉱石、アルミニウム、リチウムなどの主要な生産者の1つです。
FCX vs RIO — 直接比較
売上が大きい
RIO
5.8倍大きい
$5.3B
売上成長率が高い
RIO
+25.0%の差
-10.4%
純利益率が高い
RIO
純利益率が7.8%高い
10.7%
フリーキャッシュフローが多い
RIO
FCF $2.6B多い
$-312.0M
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $30.8B |
| 純利益 | $565.0M | $5.7B |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 25.9% |
| 純利益率 | 10.7% | 18.6% |
| 売上前年比 | -10.4% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -21.6% | 0.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FCXRIO
| Q4 25 | $5.3B | $30.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | — | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $5.9B | $26.9B | ||
| Q3 24 | $6.7B | — | ||
| Q2 24 | $6.4B | — | ||
| Q1 24 | $6.2B | — |
純利益FCXRIO
| Q4 25 | $565.0M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $793.0M | — | ||
| Q4 24 | $721.0M | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
粗利率FCXRIO
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.2% | — | ||
| Q2 25 | 34.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 30.0% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 28.5% | — |
営業利益率FCXRIO
| Q4 25 | 15.4% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 32.3% | — | ||
| Q1 25 | 23.4% | — | ||
| Q4 24 | 21.1% | 27.5% | ||
| Q3 24 | 29.0% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | — | ||
| Q1 24 | 26.3% | — |
純利益率FCXRIO
| Q4 25 | 10.7% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 14.2% | — | ||
| Q4 24 | 12.3% | 21.2% | ||
| Q3 24 | 18.5% | — | ||
| Q2 24 | 20.0% | — | ||
| Q1 24 | 18.7% | — |
EPS（希薄化後）FCXRIO
| Q4 25 | — | $3.32 | ||
| Q3 25 | $0.46 | — | ||
| Q2 25 | $0.53 | — | ||
| Q1 25 | $0.24 | — | ||
| Q4 24 | — | $3.51 | ||
| Q3 24 | $0.36 | — | ||
| Q2 24 | $0.42 | — | ||
| Q1 24 | $0.32 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8B | $9.4B |
| 総負債低いほど良い | $9.4B | $21.9B |
| 株主資本純資産 | $18.9B | $67.0B |
| 総資産 | $58.2B | $128.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FCXRIO
| Q4 25 | $3.8B | $9.4B | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | — | ||
| Q1 25 | $4.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.9B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
総負債FCXRIO
| Q4 25 | $9.4B | $21.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $9.4B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $9.7B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $9.4B | — |
株主資本FCXRIO
| Q4 25 | $18.9B | $67.0B | ||
| Q3 25 | $18.7B | — | ||
| Q2 25 | $18.2B | — | ||
| Q1 25 | $17.7B | — | ||
| Q4 24 | $17.6B | $58.0B | ||
| Q3 24 | $17.5B | — | ||
| Q2 24 | $17.4B | — | ||
| Q1 24 | $17.0B | — |
総資産FCXRIO
| Q4 25 | $58.2B | $128.1B | ||
| Q3 25 | $56.8B | — | ||
| Q2 25 | $56.5B | — | ||
| Q1 25 | $56.0B | — | ||
| Q4 24 | $54.8B | $102.8B | ||
| Q3 24 | $55.4B | — | ||
| Q2 24 | $54.6B | — | ||
| Q1 24 | $54.2B | — |
負債/資本比率FCXRIO
| Q4 25 | 0.50× | 0.33× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.21× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $693.0M | $9.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-312.0M | $2.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.9% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 19.1% | 24.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $11.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFCXRIO
| Q4 25 | $693.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
フリーキャッシュフローFCXRIO
| Q4 25 | $-312.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $608.0M | — | ||
| Q2 25 | $934.0M | — | ||
| Q1 25 | $-114.0M | — | ||
| Q4 24 | $197.0M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $673.0M | — | ||
| Q2 24 | $840.0M | — | ||
| Q1 24 | $642.0M | — |
FCFマージンFCXRIO
| Q4 25 | -5.9% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 8.9% | — | ||
| Q2 25 | 12.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 13.1% | — | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
設備投資強度FCXRIO
| Q4 25 | 19.1% | 24.7% | ||
| Q3 25 | 15.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 21.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.1% | 20.9% | ||
| Q3 24 | 17.9% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 20.2% | — |
キャッシュ転換率FCXRIO
| Q4 25 | 1.23× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 1.33× | — | ||
| Q2 25 | 1.42× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.99× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.51× | — | ||
| Q2 24 | 1.53× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
RIO
セグメントデータなし
