vs
フリーポート・マクモラン（FCX）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.9B、Raymond James Financialの約1.4倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs 10.7%、差は3.4%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -10.4%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（1.3% vs -7.9%）
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
FCX vs RJF — 直接比較
売上が大きい
FCX
1.4倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
RJF
+23.4%の差
-10.4%
純利益率が高い
RJF
純利益率が3.4%高い
10.7%
2年売上CAGRが高い
RJF
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $3.9B |
| 純利益 | $565.0M | $544.0M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | — |
| 純利益率 | 10.7% | 14.1% |
| 売上前年比 | -10.4% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -21.6% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FCXRJF
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $5.3B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $3.8B |
純利益FCXRJF
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $565.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $604.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $436.0M | ||
| Q1 25 | $793.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $721.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $602.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $492.0M |
粗利率FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.2% | — | ||
| Q2 25 | 34.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.3% | — | ||
| Q4 24 | 27.0% | — | ||
| Q3 24 | 30.0% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — |
営業利益率FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 32.3% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | 17.1% |
純利益率FCXRJF
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | 10.7% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 13.1% |
EPS（希薄化後）FCXRJF
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | — | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.53 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $2.36 | ||
| Q4 24 | — | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8B | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $9.4B | — |
| 株主資本純資産 | $18.9B | $52.0M |
| 総資産 | $58.2B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FCXRJF
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $9.1B |
総負債FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $9.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $9.4B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | — | ||
| Q3 24 | $9.7B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — |
株主資本FCXRJF
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $18.9B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $18.2B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $11.2B |
総資産FCXRJF
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $58.2B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $56.8B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $56.5B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $56.0B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $54.8B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $55.4B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $54.6B | $80.6B |
負債/資本比率FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $693.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-312.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 19.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $693.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $510.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $711.0M |
フリーキャッシュフローFCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-312.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $608.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $934.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-114.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $197.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $673.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $655.0M |
FCFマージンFCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.9% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 17.4% |
設備投資強度FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 1.5% |
キャッシュ転換率FCXRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.23× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.33× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.33× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.99× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.51× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
