vs
フリーポート・マクモラン（FCX）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.7B、ショッピファイの約1.4倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs 10.7%、差は9.5%）。ショッピファイの前年同期比売上増加率が高い（30.6% vs -10.4%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $-312.0M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs -7.9%）
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
FCX vs SHOP — 直接比較
売上が大きい
FCX
1.4倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
SHOP
+41.0%の差
-10.4%
純利益率が高い
SHOP
純利益率が9.5%高い
10.7%
フリーキャッシュフローが多い
SHOP
FCF $1.0B多い
$-312.0M
2年売上CAGRが高い
SHOP
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $3.7B |
| 純利益 | $565.0M | $743.0M |
| 粗利率 | 12.4% | 46.1% |
| 営業利益率 | 15.4% | 17.2% |
| 純利益率 | 10.7% | 20.2% |
| 売上前年比 | -10.4% | 30.6% |
| 純利益前年比 | -21.6% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FCXSHOP
| Q4 25 | $5.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $1.9B |
純利益FCXSHOP
| Q4 25 | $565.0M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $264.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $906.0M | ||
| Q1 25 | $793.0M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $721.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $828.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $171.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-273.0M |
粗利率FCXSHOP
| Q4 25 | 12.4% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 48.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 49.5% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 48.1% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 51.7% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 51.1% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 51.4% |
営業利益率FCXSHOP
| Q4 25 | 15.4% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 32.3% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 26.3% | 4.6% |
純利益率FCXSHOP
| Q4 25 | 10.7% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 20.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 18.7% | -14.7% |
EPS（希薄化後）FCXSHOP
| Q4 25 | — | $0.58 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.53 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | — | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.32 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8B | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | $9.4B | — |
| 株主資本純資産 | $18.9B | $13.5B |
| 総資産 | $58.2B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FCXSHOP
| Q4 25 | $3.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $5.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
総負債FCXSHOP
| Q4 25 | $9.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $9.4B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | — | ||
| Q3 24 | $9.7B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $9.4B | — |
株主資本FCXSHOP
| Q4 25 | $18.9B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $18.2B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $11.6B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $10.1B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $9.2B | ||
| Q1 24 | $17.0B | $8.9B |
総資産FCXSHOP
| Q4 25 | $58.2B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $56.8B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $56.5B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $56.0B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $54.8B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $55.4B | — | ||
| Q2 24 | $54.6B | — | ||
| Q1 24 | $54.2B | — |
負債/資本比率FCXSHOP
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $693.0M | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-312.0M | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.9% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 19.1% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFCXSHOP
| Q4 25 | $693.0M | $725.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $513.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $428.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $367.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $615.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $423.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $238.0M |
フリーキャッシュフローFCXSHOP
| Q4 25 | $-312.0M | $715.0M | ||
| Q3 25 | $608.0M | $507.0M | ||
| Q2 25 | $934.0M | $422.0M | ||
| Q1 25 | $-114.0M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $197.0M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $673.0M | $421.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $642.0M | $232.0M |
FCFマージンFCXSHOP
| Q4 25 | -5.9% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 12.5% |
設備投資強度FCXSHOP
| Q4 25 | 19.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 21.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 0.3% |
キャッシュ転換率FCXSHOP
| Q4 25 | 1.23× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 1.33× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.99× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 1.51× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
