vs
FIDELITY D & D BANCORP INC（FDBC）とSOUTHERN FIRST BANCSHARES INC（SFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SOUTHERN FIRST BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$31.8M vs $24.4M、FIDELITY D & D BANCORP INCの約1.3倍）。SOUTHERN FIRST BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（26.1% vs 15.0%）。SOUTHERN FIRST BANCSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$29.9M vs $24.8M）。過去8四半期でSOUTHERN FIRST BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（22.2% vs 11.8%）
フィデリティD&Dバンコープは米国に本拠を置く地域銀行持株会社で、主にペンシルベニア州北東部で事業を展開しています。個人顧客、中小企業、地元コミュニティの利用者に対し、預金口座、各種ローン、住宅ローン、資産運用支援などの総合的な銀行サービスを提供しています。
ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ・インクは、アメリカ合衆国の銀行持株会社で、バージニア州ブルーフィールドに本拠を置くファースト・コミュニティバンクの親会社です。2012年時点で計45拠点を展開し、テネシー州にもピープルズ・コミュニティバンクとして2拠点を構え、2023年4月時点の総資産は36億ドルに達しています。
FDBC vs SFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $24.4M | $31.8M |
| 純利益 | $7.9M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 37.7% | 40.1% |
| 純利益率 | 32.5% | — |
| 売上前年比 | 15.0% | 26.1% |
| 純利益前年比 | 36.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.29 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.4M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $23.5M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $23.3M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $26.5M | ||
| Q4 24 | $21.2M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $19.7M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $21.3M |
| Q4 25 | $7.9M | — | ||
| Q3 25 | $7.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $5.3M | ||
| Q4 24 | $5.8M | — | ||
| Q3 24 | $5.0M | $4.4M | ||
| Q2 24 | $4.9M | $3.0M | ||
| Q1 24 | $5.1M | $2.5M |
| Q4 25 | 37.7% | 40.1% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 36.4% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 27.3% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 24.1% | ||
| Q2 24 | 28.9% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 15.9% |
| Q4 25 | 32.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 29.7% | 23.0% | ||
| Q1 25 | 27.2% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 27.5% | — | ||
| Q3 24 | 24.3% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.29 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $1.07 | ||
| Q2 25 | $1.27 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $1.03 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.69 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.86 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $0.88 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $148.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $238.9M | $368.7M |
| 総資産 | $2.7B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $148.1M | — | ||
| Q3 25 | $142.2M | — | ||
| Q2 25 | $165.5M | — | ||
| Q1 25 | $211.2M | — | ||
| Q4 24 | $83.4M | — | ||
| Q3 24 | $120.2M | — | ||
| Q2 24 | $78.1M | — | ||
| Q1 24 | $72.7M | — |
| Q4 25 | $238.9M | $368.7M | ||
| Q3 25 | $229.2M | $356.3M | ||
| Q2 25 | $217.9M | $345.5M | ||
| Q1 25 | $211.7M | $337.6M | ||
| Q4 24 | $204.0M | $330.4M | ||
| Q3 24 | $207.3M | $326.5M | ||
| Q2 24 | $195.7M | $318.7M | ||
| Q1 24 | $191.6M | $315.3M |
| Q4 25 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.4M | $30.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.8M | $29.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 101.7% | 93.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.4M | $62.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $30.5M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $14.5M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $25.6M | ||
| Q3 24 | $9.1M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $-2.9M |
| Q4 25 | $24.8M | $29.9M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $14.4M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $24.9M | $24.8M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $7.2M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $-3.2M |
| Q4 25 | 101.7% | 93.8% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 46.3% | ||
| Q2 25 | 29.6% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 52.3% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 117.3% | 98.2% | ||
| Q3 24 | 38.1% | 110.0% | ||
| Q2 24 | 36.6% | 16.8% | ||
| Q1 24 | 20.7% | -15.0% |
| Q4 25 | 71.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 24.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 5.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.15× | 1.67× | ||
| Q2 25 | 1.82× | 1.59× | ||
| Q1 25 | 1.95× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 5.07× | — | ||
| Q3 24 | 1.83× | 6.01× | ||
| Q2 24 | 1.76× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.05× | -1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
