vs
Ferguson Enterprises Inc.（FERG）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $4.2B、Leidosの約1.9倍）。Leidosの純利益率が高く（7.8% vs 7.0%、差は0.8%）。Ferguson Enterprises Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -3.5%）。Leidosの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$452.0M vs $312.0M）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（10.6% vs 3.1%）
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
FERG vs LDOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $4.2B |
| 純利益 | $570.0M | $327.0M |
| 粗利率 | 30.7% | 17.4% |
| 営業利益率 | 9.4% | 11.3% |
| 純利益率 | 7.0% | 7.8% |
| 売上前年比 | 5.1% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 21.3% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $8.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $7.8B | — | ||
| Q3 24 | $7.9B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $4.1B |
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $570.0M | $367.0M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $391.0M | ||
| Q2 25 | $410.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $276.0M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $470.0M | — | ||
| Q3 24 | $451.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $322.0M |
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 29.7% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 30.1% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 16.6% |
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 9.4% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.2% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 11.6% |
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 6.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 7.8% |
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $2.90 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $1.38 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $2.34 | — | ||
| Q3 24 | $2.23 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $526.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.9B |
| 総資産 | $17.7B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $526.0M | $974.0M | ||
| Q3 25 | $674.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $519.0M | $842.0M | ||
| Q1 25 | $764.0M | $943.0M | ||
| Q4 24 | $601.0M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $823.0M |
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.1B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | $4.1B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B |
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.7B | — | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.5B |
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $17.7B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $16.9B | — | ||
| Q3 24 | $16.6B | $13.3B | ||
| Q2 24 | — | $12.9B |
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.07× | ||
| Q2 25 | — | 1.18× | ||
| Q1 25 | — | 0.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.88× | ||
| Q2 24 | — | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $430.0M | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $312.0M | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.75× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $430.0M | — | ||
| Q3 25 | $541.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $682.0M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $299.0M | ||
| Q4 24 | $345.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $656.0M | ||
| Q2 24 | — | $374.0M |
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | $312.0M | — | ||
| Q3 25 | — | $680.0M | ||
| Q2 25 | $605.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $268.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $633.0M | ||
| Q2 24 | — | $351.0M |
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | — | 15.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.5% |
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.0% | — | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% |
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.80× | ||
| Q2 24 | — | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FERG
| United States Segment | $7.8B | 95% |
| Other | $412.0M | 5% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
