vs
Ferguson Enterprises Inc.（FERG）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $1.6B、WATSCO INCの約5.2倍）。Ferguson Enterprises Inc.の純利益率が高く（7.0% vs 4.5%、差は2.4%）。Ferguson Enterprises Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -10.0%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $312.0M）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（5.7% vs 0.4%）
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
FERG vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $1.6B |
| 純利益 | $570.0M | $71.7M |
| 粗利率 | 30.7% | 27.1% |
| 営業利益率 | 9.4% | 6.4% |
| 純利益率 | 7.0% | 4.5% |
| 売上前年比 | 5.1% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
| Q4 25 | $570.0M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $410.0M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $276.0M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $470.0M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $451.0M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $181.4M | ||
| Q1 24 | — | $87.0M |
| Q4 25 | 30.7% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 27.5% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 29.7% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 26.7% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 9.4% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 8.1% |
| Q4 25 | 7.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 8.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.6% |
| Q4 25 | $2.90 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $1.38 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $2.34 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $2.23 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $4.49 | ||
| Q1 24 | — | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $526.0M | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $2.8B |
| 総資産 | $17.7B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $526.0M | $733.3M | ||
| Q3 25 | $674.0M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $519.0M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $764.0M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $550.0M | ||
| Q2 24 | — | $424.9M | ||
| Q1 24 | — | $478.9M |
| Q4 25 | — | $361.6M | ||
| Q3 25 | $4.2B | $340.8M | ||
| Q2 25 | — | $338.7M | ||
| Q1 25 | — | $346.4M | ||
| Q4 24 | — | $337.2M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $321.0M | ||
| Q2 24 | — | $307.1M | ||
| Q1 24 | — | $306.3M |
| Q4 25 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $17.7B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $430.0M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $312.0M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.75× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.0M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $541.0M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $682.0M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $345.0M | $378.9M | ||
| Q3 24 | — | $232.8M | ||
| Q2 24 | — | $57.7M | ||
| Q1 24 | — | $103.7M |
| Q4 25 | $312.0M | $388.5M | ||
| Q3 25 | — | $346.1M | ||
| Q2 25 | $605.0M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $370.9M | ||
| Q3 24 | — | $223.0M | ||
| Q2 24 | — | $51.3M | ||
| Q1 24 | — | $97.9M |
| Q4 25 | 3.8% | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 16.7% | ||
| Q2 25 | 7.9% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 3.8% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 21.1% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
| Q4 25 | 1.4% | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
| Q4 25 | 0.75× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.66× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 3.91× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
