vs
FutureFuel Corp.（FF）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.9倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -60.5%、差は56.4%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs -67.7%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs -41.7%）
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
FF vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.8M | $38.6M |
| 純利益 | $-12.0M | $-1.6M |
| 粗利率 | -46.7% | — |
| 営業利益率 | -62.9% | 0.8% |
| 純利益率 | -60.5% | -4.1% |
| 売上前年比 | -67.7% | 30.1% |
| 純利益前年比 | -529.4% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.28 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.8M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $61.5M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $51.1M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $72.4M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $58.3M | $26.2M |
| Q4 25 | $-12.0M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $-17.6M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $-2.3M |
| Q4 25 | -46.7% | — | ||
| Q3 25 | -30.1% | — | ||
| Q2 25 | -24.6% | — | ||
| Q1 25 | -83.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.0% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | -62.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -42.9% | -2.3% | ||
| Q2 25 | -33.4% | -3.6% | ||
| Q1 25 | -107.4% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 2.9% |
| Q4 25 | -60.5% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -41.1% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -29.2% | -10.2% | ||
| Q1 25 | -100.6% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -5.0% | ||
| Q3 24 | -2.3% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -8.9% |
| Q4 25 | $-0.28 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.3M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $15.2M |
| 総資産 | $192.2M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.3M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $85.6M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $95.2M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $97.1M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $109.5M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $133.4M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | $154.7M | $15.2M | ||
| Q3 25 | $169.1M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $178.2M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $205.8M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $213.3M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $214.4M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $204.8M | $23.6M |
| Q4 25 | $192.2M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $203.5M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $218.2M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $227.7M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $247.7M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $256.5M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $261.2M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $365.4M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -150.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-27.4M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $27.8M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $-12.2M | $249.0K |
| Q4 25 | $-29.9M | — | ||
| Q3 25 | $-6.5M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-263.0K | — | ||
| Q1 25 | $-9.4M | — | ||
| Q4 24 | $-20.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.5M | — | ||
| Q2 24 | $24.8M | — | ||
| Q1 24 | $-14.5M | — |
| Q4 25 | -150.5% | — | ||
| Q3 25 | -28.5% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -0.7% | — | ||
| Q1 25 | -53.6% | — | ||
| Q4 24 | -33.6% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.3% | — | ||
| Q1 24 | -24.9% | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -5.94× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | -2.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
