vs
FutureFuel Corp.（FF）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.3倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -60.5%、差は137.8%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -67.7%）。過去8四半期でREDWOOD TRUST INCの売上複合成長率が高い（-41.0% vs -41.7%）
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
FF vs RWT — 直接比較
売上が大きい
RWT
1.3倍大きい
$19.8M
売上成長率が高い
RWT
+61.7%の差
-67.7%
純利益率が高い
RWT
純利益率が137.8%高い
-60.5%
2年売上CAGRが高い
RWT
2年複合成長率
-41.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.8M | $25.9M |
| 純利益 | $-12.0M | $20.0M |
| 粗利率 | -46.7% | — |
| 営業利益率 | -62.9% | — |
| 純利益率 | -60.5% | 77.2% |
| 売上前年比 | -67.7% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -529.4% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.28 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFRWT
| Q4 25 | $19.8M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $61.5M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $51.1M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $72.4M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $58.3M | $74.5M |
純利益FFRWT
| Q4 25 | $-12.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-17.6M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $30.3M |
粗利率FFRWT
| Q4 25 | -46.7% | — | ||
| Q3 25 | -30.1% | — | ||
| Q2 25 | -24.6% | — | ||
| Q1 25 | -83.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.0% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
営業利益率FFRWT
| Q4 25 | -62.9% | — | ||
| Q3 25 | -42.9% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -33.4% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -107.4% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 41.3% |
純利益率FFRWT
| Q4 25 | -60.5% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -41.1% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -29.2% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -100.6% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 40.6% |
EPS（希薄化後）FFRWT
| Q4 25 | $-0.28 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.3M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $982.6M |
| 総資産 | $192.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFRWT
| Q4 25 | $51.3M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $85.6M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $95.2M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $97.1M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $109.5M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $133.4M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $275.4M |
総負債FFRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本FFRWT
| Q4 25 | $154.7M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $169.1M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $178.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $188.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $205.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $213.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $214.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $204.8M | $1.2B |
総資産FFRWT
| Q4 25 | $192.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $203.5M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $218.2M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $227.7M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $247.7M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $256.5M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $261.2M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $365.4M | $15.1B |
負債/資本比率FFRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -150.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFRWT
| Q4 25 | $-27.4M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $27.8M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-12.2M | $-954.2M |
フリーキャッシュフローFFRWT
| Q4 25 | $-29.9M | — | ||
| Q3 25 | $-6.5M | — | ||
| Q2 25 | $-263.0K | — | ||
| Q1 25 | $-9.4M | — | ||
| Q4 24 | $-20.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.5M | — | ||
| Q2 24 | $24.8M | — | ||
| Q1 24 | $-14.5M | — |
FCFマージンFFRWT
| Q4 25 | -150.5% | — | ||
| Q3 25 | -28.5% | — | ||
| Q2 25 | -0.7% | — | ||
| Q1 25 | -53.6% | — | ||
| Q4 24 | -33.6% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.3% | — | ||
| Q1 24 | -24.9% | — |
設備投資強度FFRWT
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.5% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率FFRWT
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | -5.94× | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | 2.90× | -126.56× | ||
| Q1 24 | -2.82× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
RWT
セグメントデータなし
