vs
FutureFuel Corp.（FF）とUsio, Inc.（USIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Usio, Inc.の直近四半期売上が大きい（$22.2M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.1倍）。Usio, Inc.の純利益率が高く（-6.7% vs -60.5%、差は53.8%）。Usio, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.2% vs -67.7%）。Usio, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1M vs $-29.9M）。過去8四半期でUsio, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -41.7%）
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
Usio, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに本社を置くフィンテック企業で、統合型電子決済サービスを主力事業としています。ACH処理、クレジットカード・デビットカードの受け入れ、ソフトウェアプラットフォーム向け決済機能提供、プリペイドカード発行のほか、書類の印刷・郵送事業も手がけています。
FF vs USIO — 直接比較
売上が大きい
USIO
1.1倍大きい
$19.8M
売上成長率が高い
USIO
+75.9%の差
-67.7%
純利益率が高い
USIO
純利益率が53.8%高い
-60.5%
フリーキャッシュフローが多い
USIO
FCF $30.9M多い
$-29.9M
2年売上CAGRが高い
USIO
2年複合成長率
-41.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.8M | $22.2M |
| 純利益 | $-12.0M | $-1.5M |
| 粗利率 | -46.7% | 21.9% |
| 営業利益率 | -62.9% | -5.7% |
| 純利益率 | -60.5% | -6.7% |
| 売上前年比 | -67.7% | 8.2% |
| 純利益前年比 | -529.4% | -337.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.28 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFUSIO
| Q4 25 | $19.8M | $22.2M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $22.0M | ||
| Q4 24 | $61.5M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $51.1M | $21.3M | ||
| Q2 24 | $72.4M | $20.1M | ||
| Q1 24 | $58.3M | $21.0M |
純利益FFUSIO
| Q4 25 | $-12.0M | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $-415.1K | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-366.7K | ||
| Q1 25 | $-17.6M | $-235.0K | ||
| Q4 24 | $2.8M | $628.9K | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $2.9M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $75.5K | ||
| Q1 24 | $4.3M | $-250.2K |
粗利率FFUSIO
| Q4 25 | -46.7% | 21.9% | ||
| Q3 25 | -30.1% | 23.0% | ||
| Q2 25 | -24.6% | 25.8% | ||
| Q1 25 | -83.0% | 21.9% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 23.1% |
営業利益率FFUSIO
| Q4 25 | -62.9% | -5.7% | ||
| Q3 25 | -42.9% | -2.2% | ||
| Q2 25 | -33.4% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -107.4% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -1.8% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -1.3% |
純利益率FFUSIO
| Q4 25 | -60.5% | -6.7% | ||
| Q3 25 | -41.1% | -2.0% | ||
| Q2 25 | -29.2% | -1.8% | ||
| Q1 25 | -100.6% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -1.2% |
EPS（希薄化後）FFUSIO
| Q4 25 | $-0.28 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.3M | $7.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $17.9M |
| 総資産 | $192.2M | $134.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFUSIO
| Q4 25 | $51.3M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $85.6M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $95.2M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $97.1M | $8.7M | ||
| Q4 24 | $109.5M | $8.1M | ||
| Q3 24 | $133.4M | $8.4M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $7.2M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $7.1M |
総負債FFUSIO
| Q4 25 | — | $1.4M | ||
| Q3 25 | — | $836.7K | ||
| Q2 25 | — | $647.1K | ||
| Q1 25 | — | $683.3K | ||
| Q4 24 | — | $719.4K | ||
| Q3 24 | — | $562.9K | ||
| Q2 24 | — | $597.2K | ||
| Q1 24 | — | $630.9K |
株主資本FFUSIO
| Q4 25 | $154.7M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $169.1M | $18.7M | ||
| Q2 25 | $178.2M | $18.7M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $205.8M | $19.2M | ||
| Q3 24 | $213.3M | $18.9M | ||
| Q2 24 | $214.4M | $15.7M | ||
| Q1 24 | $204.8M | $15.3M |
総資産FFUSIO
| Q4 25 | $192.2M | $134.9M | ||
| Q3 25 | $203.5M | $99.4M | ||
| Q2 25 | $218.2M | $108.4M | ||
| Q1 25 | $227.7M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $247.7M | $107.2M | ||
| Q3 24 | $256.5M | $114.6M | ||
| Q2 24 | $261.2M | $108.8M | ||
| Q1 24 | $365.4M | $99.1M |
負債/資本比率FFUSIO
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | 0.04× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.04× | ||
| Q4 24 | — | 0.04× | ||
| Q3 24 | — | 0.03× | ||
| Q2 24 | — | 0.04× | ||
| Q1 24 | — | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $1.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.9M | $1.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -150.5% | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | $1.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFUSIO
| Q4 25 | $-27.4M | $1.5M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $303.8K | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-263.9K | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $369.1K | ||
| Q1 24 | $-12.2M | $88.7K |
フリーキャッシュフローFFUSIO
| Q4 25 | $-29.9M | $1.1M | ||
| Q3 25 | $-6.5M | $85.2K | ||
| Q2 25 | $-263.0K | $-503.2K | ||
| Q1 25 | $-9.4M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $-20.7M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $20.5M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $24.8M | $246.3K | ||
| Q1 24 | $-14.5M | $-88.1K |
FCFマージンFFUSIO
| Q4 25 | -150.5% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -28.5% | 0.4% | ||
| Q2 25 | -0.7% | -2.5% | ||
| Q1 25 | -53.6% | 4.8% | ||
| Q4 24 | -33.6% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 6.4% | ||
| Q2 24 | 34.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | -24.9% | -0.4% |
設備投資強度FFUSIO
| Q4 25 | 12.2% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.8% |
キャッシュ転換率FFUSIO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -5.94× | 4.61× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 4.89× | ||
| Q1 24 | -2.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
USIO
| Credit Card Revenue | $7.7M | 35% |
| ACH And Complementary Service Revenue | $6.1M | 28% |
| Output Solutions | $5.4M | 24% |
| Prepaid Card Services Revenue | $2.6M | 12% |
