vs
F5, Inc.（FFIV）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $811.7M、F5, Inc.の約1.2倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（18.2% vs 5.4%、差は12.9%）。F5, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs 4.0%）。過去8四半期でF5, Inc.の売上複合成長率が高い（8.0% vs -3.4%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
FFIV vs MSM — 直接比較
売上が大きい
MSM
1.2倍大きい
$811.7M
売上成長率が高い
FFIV
+7.0%の差
4.0%
純利益率が高い
FFIV
純利益率が12.9%高い
5.4%
2年売上CAGRが高い
FFIV
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $811.7M | $965.7M |
| 純利益 | $148.0M | $51.8M |
| 粗利率 | 81.4% | 40.7% |
| 営業利益率 | 22.1% | 7.9% |
| 純利益率 | 18.2% | 5.4% |
| 売上前年比 | 11.0% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.58 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVMSM
| Q1 26 | $811.7M | — | ||
| Q4 25 | $822.5M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $810.1M | $978.2M | ||
| Q2 25 | $780.4M | $971.1M | ||
| Q1 25 | $731.1M | — | ||
| Q4 24 | $766.5M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $746.7M | — | ||
| Q2 24 | $695.5M | $979.4M |
純利益FFIVMSM
| Q1 26 | $148.0M | — | ||
| Q4 25 | $180.1M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $145.5M | — | ||
| Q4 24 | $166.4M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $165.3M | — | ||
| Q2 24 | $144.1M | $71.7M |
粗利率FFIVMSM
| Q1 26 | 81.4% | — | ||
| Q4 25 | 81.5% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 82.2% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 81.0% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 80.7% | — | ||
| Q4 24 | 81.7% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 80.8% | — | ||
| Q2 24 | 80.4% | 40.9% |
営業利益率FFIVMSM
| Q1 26 | 22.1% | — | ||
| Q4 25 | 26.0% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 26.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 25.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.4% | 10.9% |
純利益率FFIVMSM
| Q1 26 | 18.2% | — | ||
| Q4 25 | 21.9% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | 21.7% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.7% | 7.3% |
EPS（希薄化後）FFIVMSM
| Q1 26 | $2.58 | — | ||
| Q4 25 | $3.10 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $2.48 | — | ||
| Q4 24 | $2.82 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $2.79 | — | ||
| Q2 24 | $2.44 | $1.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $1.4B |
| 総資産 | $6.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVMSM
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $40.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $56.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $71.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $57.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $935.6M | $25.9M |
総負債FFIVMSM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M |
株主資本FFIVMSM
| Q1 26 | $3.6B | — | ||
| Q4 25 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.4B |
総資産FFIVMSM
| Q1 26 | $6.5B | — | ||
| Q4 25 | $6.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $5.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $5.6B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.5B |
負債/資本比率FFIVMSM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.1M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVMSM
| Q1 26 | $525.1M | — | ||
| Q4 25 | $159.2M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $208.1M | — | ||
| Q2 25 | $282.2M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $256.6M | — | ||
| Q4 24 | $202.8M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $246.5M | — | ||
| Q2 24 | $159.0M | $143.5M |
フリーキャッシュフローFFIVMSM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $149.5M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $191.9M | — | ||
| Q2 25 | $273.7M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $246.1M | — | ||
| Q4 24 | $194.7M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $240.4M | — | ||
| Q2 24 | $153.1M | $114.0M |
FCFマージンFFIVMSM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 23.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 33.7% | — | ||
| Q4 24 | 25.4% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 32.2% | — | ||
| Q2 24 | 22.0% | 11.6% |
設備投資強度FFIVMSM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | 3.0% |
キャッシュ転換率FFIVMSM
| Q1 26 | 3.55× | — | ||
| Q4 25 | 0.88× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 1.22× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | 1.10× | 2.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
