vs
F5, Inc.（FFIV）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
F5, Inc.の直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $610.2M、NORTHERN OIL & GAS, INC.の約1.3倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（21.9% vs -11.6%、差は33.5%）。F5, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -72.6%）。F5, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$149.5M vs $43.2M）。過去8四半期でF5, Inc.の売上複合成長率が高い（9.9% vs 4.3%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
FFIV vs NOG — 直接比較
売上が大きい
FFIV
1.3倍大きい
$610.2M
売上成長率が高い
FFIV
+79.9%の差
-72.6%
純利益率が高い
FFIV
純利益率が33.5%高い
-11.6%
フリーキャッシュフローが多い
FFIV
FCF $106.3M多い
$43.2M
2年売上CAGRが高い
FFIV
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $610.2M |
| 純利益 | $180.1M | $-70.7M |
| 粗利率 | 81.5% | — |
| 営業利益率 | 26.0% | — |
| 純利益率 | 21.9% | -11.6% |
| 売上前年比 | 7.3% | -72.6% |
| 純利益前年比 | 8.2% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.10 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVNOG
| Q1 26 | — | $610.2M | ||
| Q4 25 | $822.5M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $810.1M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $780.4M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $731.1M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $766.5M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $746.7M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $695.5M | $560.8M |
純利益FFIVNOG
| Q1 26 | — | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $180.1M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $165.3M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $144.1M | $138.6M |
粗利率FFIVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 81.5% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 82.2% | 78.7% | ||
| Q2 25 | 81.0% | 82.8% | ||
| Q1 25 | 80.7% | 81.1% | ||
| Q4 24 | 81.7% | 77.4% | ||
| Q3 24 | 80.8% | 85.8% | ||
| Q2 24 | 80.4% | 82.0% |
営業利益率FFIVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.0% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 25.4% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 39.0% |
純利益率FFIVNOG
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | 21.9% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 23.5% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 24.7% |
EPS（希薄化後）FFIVNOG
| Q1 26 | — | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $3.10 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $2.48 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $2.82 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $2.79 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $2.44 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $2.1B |
| 総資産 | $6.3B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVNOG
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $14.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $31.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $25.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $33.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $8.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $34.4M | ||
| Q2 24 | $935.6M | $7.8M |
総負債FFIVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
株主資本FFIVNOG
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.1B |
総資産FFIVNOG
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $6.3B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.7B |
負債/資本比率FFIVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.84× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $159.2M | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $149.5M | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.2% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $861.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVNOG
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $159.2M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $282.2M | $362.1M | ||
| Q1 25 | $256.6M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $202.8M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $246.5M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $340.5M |
フリーキャッシュフローFFIVNOG
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $149.5M | — | ||
| Q3 25 | $191.9M | — | ||
| Q2 25 | $273.7M | — | ||
| Q1 25 | $246.1M | — | ||
| Q4 24 | $194.7M | — | ||
| Q3 24 | $240.4M | — | ||
| Q2 24 | $153.1M | — |
FCFマージンFFIVNOG
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.1% | — | ||
| Q1 25 | 33.7% | — | ||
| Q4 24 | 25.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.2% | — | ||
| Q2 24 | 22.0% | — |
設備投資強度FFIVNOG
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率FFIVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 1.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | 3.64× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 2.93× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FFIV
| Services | $412.2M | 50% |
| Products | $410.3M | 50% |
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
