vs
F5, Inc.（FFIV）とTKO Group Holdings（TKO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TKO Group Holdingsの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $822.5M、F5, Inc.の約1.3倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（21.9% vs -0.2%、差は22.1%）。TKO Group Holdingsの前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 7.3%）。過去8四半期でTKO Group Holdingsの売上複合成長率が高い（28.4% vs 9.9%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
TKOグループ・ホールディングスは米国のスポーツ・スポーツエンターテイメント上場企業で、2023年9月12日に設立されました。Endeavor傘下で総合格闘技団体UFCの親会社Zuffaとプロレス団体WWEの合併により誕生し、格闘技・プロレス大会運営や関連コンテンツ事業を展開しています。
FFIV vs TKO — 直接比較
売上が大きい
TKO
1.3倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
TKO
+54.3%の差
7.3%
純利益率が高い
FFIV
純利益率が22.1%高い
-0.2%
2年売上CAGRが高い
TKO
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.0B |
| 純利益 | $180.1M | $-2.4M |
| 粗利率 | 81.5% | — |
| 営業利益率 | 26.0% | 5.5% |
| 純利益率 | 21.9% | -0.2% |
| 売上前年比 | 7.3% | 61.6% |
| 純利益前年比 | 8.2% | -107.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.10 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVTKO
| Q4 25 | $822.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $810.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $780.4M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $731.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $766.5M | $642.2M | ||
| Q3 24 | $746.7M | $681.3M | ||
| Q2 24 | $695.5M | $851.2M | ||
| Q1 24 | $681.4M | $629.7M |
純利益FFIVTKO
| Q4 25 | $180.1M | $-2.4M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $41.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $98.4M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $58.4M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $165.3M | $23.1M | ||
| Q2 24 | $144.1M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $119.0M | $-103.8M |
粗利率FFIVTKO
| Q4 25 | 81.5% | — | ||
| Q3 25 | 82.2% | — | ||
| Q2 25 | 81.0% | — | ||
| Q1 25 | 80.7% | — | ||
| Q4 24 | 81.7% | — | ||
| Q3 24 | 80.8% | — | ||
| Q2 24 | 80.4% | — | ||
| Q1 24 | 79.3% | — |
営業利益率FFIVTKO
| Q4 25 | 26.0% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 28.1% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 20.5% | -33.4% |
純利益率FFIVTKO
| Q4 25 | 21.9% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -16.5% |
EPS（希薄化後）FFIVTKO
| Q4 25 | $3.10 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $2.48 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $2.82 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $2.79 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $2.44 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $2.00 | $-1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $831.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $3.7B |
| 総資産 | $6.3B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVTKO
| Q4 25 | $1.2B | $831.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $861.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $535.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $470.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $525.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $457.4M | ||
| Q2 24 | $935.6M | $277.5M | ||
| Q1 24 | $903.5M | $245.8M |
総負債FFIVTKO
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本FFIVTKO
| Q4 25 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.0B |
総資産FFIVTKO
| Q4 25 | $6.3B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $15.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $12.7B |
負債/資本比率FFIVTKO
| Q4 25 | — | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 0.64× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $159.2M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $149.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $861.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVTKO
| Q4 25 | $159.2M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $416.8M | ||
| Q2 25 | $282.2M | $396.2M | ||
| Q1 25 | $256.6M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $202.8M | $56.8M | ||
| Q3 24 | $246.5M | $236.5M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $221.6M | $59.3M |
フリーキャッシュフローFFIVTKO
| Q4 25 | $149.5M | — | ||
| Q3 25 | $191.9M | — | ||
| Q2 25 | $273.7M | — | ||
| Q1 25 | $246.1M | — | ||
| Q4 24 | $194.7M | — | ||
| Q3 24 | $240.4M | — | ||
| Q2 24 | $153.1M | — | ||
| Q1 24 | $212.2M | — |
FCFマージンFFIVTKO
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.1% | — | ||
| Q1 25 | 33.7% | — | ||
| Q4 24 | 25.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.2% | — | ||
| Q2 24 | 22.0% | — | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
設備投資強度FFIVTKO
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率FFIVTKO
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 1.09× | 10.16× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 4.03× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 2.79× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 10.22× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 3.90× | ||
| Q1 24 | 1.86× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FFIV
| Services | $412.2M | 50% |
| Products | $410.3M | 50% |
TKO
| World Wrestling Entertainment Segment | $359.6M | 35% |
| IMG Segment | $247.6M | 24% |
| Media Rights Production And Content | $222.6M | 21% |
| Partnerships And Marketing | $93.3M | 9% |
| Live Events And Hospitality | $72.2M | 7% |
| Other | $29.4M | 3% |
| Consumer Products Licensing And Other | $13.2M | 1% |
