vs
FGI Industries Ltd.（FGI）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orchid Island Capital, Inc.の直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $30.5M、FGI Industries Ltd.の約1.3倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs -8.6%、差は277.3%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -14.4%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -0.5%）
FGI Industries Ltdはキッチン・バス用品、収納ソリューション、住宅改善商品のグローバルな設計・製造・販売業者です。北米、欧州、アジア太平洋地域の大手小売チェーン、ホーム専門店、ECプラットフォームに商品を供給しています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
FGI vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.5M | $38.5M |
| 純利益 | $-2.6M | $103.4M |
| 粗利率 | 26.7% | — |
| 営業利益率 | -2.2% | — |
| 純利益率 | -8.6% | 268.7% |
| 売上前年比 | -14.4% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -553.1% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $30.5M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $35.8M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $31.0M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $35.6M | — | ||
| Q3 24 | $36.1M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $29.4M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $30.8M | $-2.5M |
| Q4 25 | $-2.6M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $-1.7M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-629.1K | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-402.3K | — | ||
| Q3 24 | $-550.1K | $17.3M | ||
| Q2 24 | $163.6K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-412.2K | $19.8M |
| Q4 25 | 26.7% | — | ||
| Q3 25 | 26.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.1% | — | ||
| Q1 25 | 26.8% | — | ||
| Q4 24 | 24.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.8% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 27.4% | — |
| Q4 25 | -2.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -3.9% | — | ||
| Q4 24 | -3.5% | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -1.0% | — |
| Q4 25 | -8.6% | 268.7% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -4.0% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -1.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.5% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -794.2% |
| Q4 25 | $-1.63 | — | ||
| Q3 25 | $-0.86 | — | ||
| Q2 25 | $-0.64 | — | ||
| Q1 25 | $-0.07 | — | ||
| Q4 24 | $-0.38 | — | ||
| Q3 24 | $-0.29 | — | ||
| Q2 24 | $0.08 | — | ||
| Q1 24 | $-0.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $17.3M | $1.4B |
| 総資産 | $69.5M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $1.9M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $3.0M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $3.3M | $190.4M |
| Q4 25 | $17.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $19.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $21.3M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $22.3M | — | ||
| Q3 24 | $23.5M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $23.8M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $481.6M |
| Q4 25 | $69.5M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $73.0M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $71.7M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $68.5M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $75.5M | — | ||
| Q3 24 | $74.7M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $69.9M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $68.6M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.3M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-212.5K | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $-1.9M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $7.6M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $617.4K | — | ||
| Q3 24 | $-915.0K | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $862.1K | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-8.0M | $45.0M |
| Q4 25 | $2.3M | — | ||
| Q3 25 | $-2.1M | — | ||
| Q2 25 | $7.4M | — | ||
| Q1 25 | $-7.7M | — | ||
| Q4 24 | $-214.1K | — | ||
| Q3 24 | $-1.1M | — | ||
| Q2 24 | $281.5K | — | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q3 25 | -5.9% | — | ||
| Q2 25 | 23.8% | — | ||
| Q1 25 | -23.3% | — | ||
| Q4 24 | -0.6% | — | ||
| Q3 24 | -3.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | — | ||
| Q1 24 | -28.0% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.86× | ||
| Q2 24 | 5.27× | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FGI
| Sanitaryware | $19.1M | 63% |
| Shower System | $5.8M | 19% |
| Kitchen And Bath Other | $3.3M | 11% |
| Bath Furniture Products | $2.3M | 7% |
ORC
セグメントデータなし
