vs
FEDERATED HERMES, INC.（FHI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERATED HERMES, INC.の直近四半期売上が大きい（$482.8M vs $350.2M、ラブリックの約1.4倍）。FEDERATED HERMES, INC.の純利益率が高く（22.2% vs -18.2%、差は40.4%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 13.7%）。FEDERATED HERMES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.6M vs $80.7M）
フェデレイテッド・ハーメスは米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く投資運用会社で、1955年に設立され、1957年10月18日に法人登録されました。2025年12月時点で顧客資産9026億米ドルを運用しており、株式、固定利回り、オルタナティブ/私募市場、マルチアセット、流動性管理などの戦略に基づき、投資信託、ETF、個別口座、ファンド等多様な投資商品を提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
FHI vs RBRK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $482.8M | $350.2M |
| 純利益 | $107.0M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 28.1% | -21.6% |
| 純利益率 | 22.2% | -18.2% |
| 売上前年比 | 13.7% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 26.4% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $482.8M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $469.4M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $424.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $423.5M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $424.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $408.5M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $402.6M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $396.4M | — |
| Q4 25 | $107.0M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $104.1M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $91.0M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $101.1M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $84.7M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $87.5M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $75.0M | — |
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 28.1% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 27.6% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 27.6% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 31.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 26.0% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 27.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 10.1% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 22.2% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 21.4% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 21.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 5.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 18.9% | — |
| Q4 25 | $1.38 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.34 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $1.08 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.06 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $582.5M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $348.4M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $582.5M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $371.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $387.6M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $504.4M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $375.0M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $307.4M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $359.8M | — |
| Q4 25 | $348.4M | — | ||
| Q3 25 | $348.3M | — | ||
| Q2 25 | $348.2M | — | ||
| Q1 25 | $348.2M | — | ||
| Q4 24 | $348.1M | — | ||
| Q3 24 | $348.0M | — | ||
| Q2 24 | $348.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.9M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
| Q4 25 | 0.29× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.32× | — | ||
| Q4 24 | 0.32× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $297.3M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.6M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.0% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.78× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $427.5M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $297.3M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $103.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $18.8M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $346.6M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $117.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $14.0M | — |
| Q4 25 | $294.6M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $101.6M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $18.0M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $342.5M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $114.1M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $82.7M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $13.5M | — |
| Q4 25 | 61.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 80.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 27.9% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | 2.78× | — | ||
| Q3 25 | 0.99× | — | ||
| Q2 25 | 0.21× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 4.09× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | 4.22× | — | ||
| Q1 24 | 0.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FHI
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $314.0M | 65% |
| Separateaccounts | $63.9M | 13% |
| Other | $61.2M | 13% |
| Distribution Service | $43.7M | 9% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
