vs
Flowco Holdings Inc.（FLOC）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Flowco Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$85.6M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.8倍）。Flowco Holdings Inc.の純利益率が高く（20.1% vs -34.9%、差は55.0%）。Flowco Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.2M vs $8.0M）
Flowco Holdings Inc.は流量制御ソリューションを専門とする企業で、工業用バルブ、アクチュエータシステム、カスタム流量管理部品の設計・製造・販売を行っています。主な対象領域は石油ガス開発、工業生産、水処理、公共インフラで、販売市場は主に北米と一部の欧州地域です。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
FLOC vs TLS — 直接比較
売上が大きい
FLOC
1.8倍大きい
$46.8M
純利益率が高い
FLOC
純利益率が55.0%高い
-34.9%
フリーキャッシュフローが多い
FLOC
FCF $55.2M多い
$8.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $85.6M | $46.8M |
| 純利益 | $17.2M | $-16.3M |
| 粗利率 | -4.8% | 35.0% |
| 営業利益率 | 49.0% | -39.6% |
| 純利益率 | 20.1% | -34.9% |
| 売上前年比 | — | 77.4% |
| 純利益前年比 | — | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FLOCTLS
| Q4 25 | $85.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $70.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $91.1M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $95.1M | $30.6M | ||
| Q4 24 | — | $26.4M | ||
| Q3 24 | — | $23.8M | ||
| Q2 24 | — | $28.5M | ||
| Q1 24 | — | $29.6M |
純利益FLOCTLS
| Q4 25 | $17.2M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $12.5M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $6.2M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | — | $-9.3M | ||
| Q3 24 | — | $-28.1M | ||
| Q2 24 | — | $-7.8M | ||
| Q1 24 | — | $-7.4M |
粗利率FLOCTLS
| Q4 25 | -4.8% | 35.0% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率FLOCTLS
| Q4 25 | 49.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 49.4% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 40.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 37.2% | -29.5% | ||
| Q4 24 | — | -37.6% | ||
| Q3 24 | — | -121.4% | ||
| Q2 24 | — | -30.3% | ||
| Q1 24 | — | -28.5% |
純利益率FLOCTLS
| Q4 25 | 20.1% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 17.9% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 6.0% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 6.5% | -28.1% | ||
| Q4 24 | — | -35.4% | ||
| Q3 24 | — | -118.0% | ||
| Q2 24 | — | -27.2% | ||
| Q1 24 | — | -24.9% |
EPS（希薄化後）FLOCTLS
| Q4 25 | $0.47 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | — | $-0.13 | ||
| Q3 24 | — | $-0.39 | ||
| Q2 24 | — | $-0.11 | ||
| Q1 24 | — | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $167.8M | — |
| 株主資本純資産 | $228.6M | $96.0M |
| 総資産 | $1.6B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FLOCTLS
| Q4 25 | $4.5M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $9.3M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $687.0K | $57.8M | ||
| Q4 24 | — | $54.6M | ||
| Q3 24 | — | $69.8M | ||
| Q2 24 | — | $80.1M | ||
| Q1 24 | — | $93.9M |
総負債FLOCTLS
| Q4 25 | $167.8M | — | ||
| Q3 25 | $222.6M | — | ||
| Q2 25 | $167.1M | — | ||
| Q1 25 | $181.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本FLOCTLS
| Q4 25 | $228.6M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $371.0M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $150.3M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $-370.1M | $126.1M | ||
| Q4 24 | — | $127.1M | ||
| Q3 24 | — | $129.5M | ||
| Q2 24 | — | $149.1M | ||
| Q1 24 | — | $154.4M |
総資産FLOCTLS
| Q4 25 | $1.6B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $158.1M | ||
| Q4 24 | — | $158.2M | ||
| Q3 24 | — | $166.3M | ||
| Q2 24 | — | $182.4M | ||
| Q1 24 | — | $195.4M |
負債/資本比率FLOCTLS
| Q4 25 | 0.73× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $87.2M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.2M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 73.8% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 28.0% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $167.1M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFLOCTLS
| Q4 25 | $87.2M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $82.5M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $82.2M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $42.5M | $6.1M | ||
| Q4 24 | — | $-10.5M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-350.0K |
フリーキャッシュフローFLOCTLS
| Q4 25 | $63.2M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $42.8M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $46.4M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $14.7M | $6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-12.4M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.2M | ||
| Q1 24 | — | $-447.0K |
FCFマージンFLOCTLS
| Q4 25 | 73.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 61.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 50.9% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 19.5% | ||
| Q4 24 | — | -47.0% | ||
| Q3 24 | — | -30.0% | ||
| Q2 24 | — | -28.9% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
設備投資強度FLOCTLS
| Q4 25 | 28.0% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 56.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 29.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率FLOCTLS
| Q4 25 | 5.06× | — | ||
| Q3 25 | 6.59× | — | ||
| Q2 25 | 15.02× | — | ||
| Q1 25 | 6.89× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FLOC
| Transferred Over Time | $65.1M | 76% |
| Natural Gas Production | $21.0M | 25% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
