vs
FOX FACTORY HOLDING CORP（FOXF）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FOX FACTORY HOLDING CORPの直近四半期売上が大きい（$376.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.7倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -0.2%、差は1.6%）。FOX FACTORY HOLDING CORPの前年同期比売上増加率が高い（4.8% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-2.5M）。過去8四半期でFOX FACTORY HOLDING CORPの売上複合成長率が高い（6.4% vs 3.0%）
フォックスファクトリーホールディングコーポレーションはアメリカの企業で、特にFox Racing Shoxブランドのオフロードレース用サスペンション部品で広く知られています。オフロードカスタムやレース業界で高い知名度を持ち、愛好家やプロチームから広く支持されています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
FOXF vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $376.4M | $217.4M |
| 純利益 | $-634.0K | $3.1M |
| 粗利率 | 30.4% | 68.9% |
| 営業利益率 | 4.0% | 1.0% |
| 純利益率 | -0.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -113.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $376.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $374.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $355.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.3M | ||
| Q3 24 | $359.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $333.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $-634.0K | $3.1M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-259.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-141.0K | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-3.5M | $1.4M |
| Q4 25 | 30.4% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 4.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -70.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.7% |
| Q4 25 | -0.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -73.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $536.7M | — |
| 株主資本純資産 | $956.0M | $154.7M |
| 総資産 | $2.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | $71.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $536.7M | — | ||
| Q3 25 | $541.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.9M | — | ||
| Q1 25 | $552.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $558.4M | — | ||
| Q2 24 | $564.1M | — | ||
| Q1 24 | $370.4M | — |
| Q4 25 | $956.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $958.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $939.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.56× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.46× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.31× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $85.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $36.8M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $680.0K | $47.5M | ||
| Q1 25 | $81.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | $14.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $9.4M | $31.1M |
| Q4 25 | $-2.5M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $24.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-6.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $69.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $15.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-555.0K | $30.4M |
| Q4 25 | -0.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 13.41× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.94× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.94× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOXF
| Specialty Sports Group | $132.7M | 35% |
| Powered Vehicles Group | $125.9M | 33% |
| Aftermarket Applications Group | $117.8M | 31% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
