vs
Forge Global Holdings, Inc.（FRGE）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $21.3M、Forge Global Holdings, Inc.の約232.0倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs -85.7%、差は91.8%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 10.6%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $-11.4M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 5.6%）
情報の混同がありますが、記載されているバーラト・フォージはインドの多国籍企業です。鍛造、自動車、エネルギー、建設・鉱業、鉄道、船舶、航空宇宙、防衛など多岐の分野に事業を展開し、インドの工業分野で影響力のある大手製造企業です。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
FRGE vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q3 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $21.3M | $4.9B |
| 純利益 | $-18.2M | $300.7M |
| 粗利率 | 98.6% | — |
| 営業利益率 | -96.7% | 8.1% |
| 純利益率 | -85.7% | 6.1% |
| 売上前年比 | 10.6% | 40.4% |
| 純利益前年比 | 0.6% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.37 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | $21.3M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $27.7M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $25.3M | $3.7B | ||
| Q4 24 | $18.6M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $19.2M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $22.3M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $19.2M | $2.8B |
| Q4 25 | — | $300.7M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $-12.6M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $-16.2M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $-15.6M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $-18.3M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $-13.7M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $-18.6M | $288.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 98.6% | — | ||
| Q2 25 | 99.4% | — | ||
| Q1 25 | 99.2% | — | ||
| Q4 24 | 98.3% | — | ||
| Q3 24 | 99.6% | — | ||
| Q2 24 | 98.9% | — | ||
| Q1 24 | 99.8% | — |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | -96.7% | -0.7% | ||
| Q2 25 | -46.3% | 9.6% | ||
| Q1 25 | -65.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | -100.6% | 9.7% | ||
| Q3 24 | -108.8% | 11.2% | ||
| Q2 24 | -79.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | -130.0% | 13.2% |
| Q4 25 | — | 6.1% | ||
| Q3 25 | -85.7% | -0.6% | ||
| Q2 25 | -45.4% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -63.9% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -84.2% | 7.7% | ||
| Q3 24 | -95.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | -61.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -96.8% | 10.2% |
| Q4 25 | — | $3.65 | ||
| Q3 25 | $-1.37 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $-1.01 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $-1.29 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $3.81 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $-1.49 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $-1.13 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $-1.55 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $60.7M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $202.6M | $5.3B |
| 総資産 | $252.0M | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $60.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $80.7M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $92.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $105.1M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $114.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $120.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $129.6M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | — | $5.3B | ||
| Q3 25 | $202.6M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $200.5M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $213.5M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $223.6M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $234.5M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $245.4M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $252.2M | $2.3B |
| Q4 25 | — | $18.5B | ||
| Q3 25 | $252.0M | $18.0B | ||
| Q2 25 | $242.8M | $17.5B | ||
| Q1 25 | $249.5M | $14.0B | ||
| Q4 24 | $263.5M | $13.3B | ||
| Q3 24 | $276.6M | $11.9B | ||
| Q2 24 | $285.7M | $11.5B | ||
| Q1 24 | $298.7M | $11.0B |
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 1.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× | ||
| Q1 24 | — | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-11.4M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.4M | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -53.6% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $785.0M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $-7.8M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $-12.8M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $-7.9M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $-14.4M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $425.9M |
| Q4 25 | — | $613.3M | ||
| Q3 25 | $-11.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $-7.9M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $-12.9M | $220.3M | ||
| Q4 24 | — | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $-14.7M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $-12.8M | $304.9M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | -53.6% | -41.1% | ||
| Q2 25 | -28.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -50.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | — | -9.8% | ||
| Q3 24 | -31.0% | 2.0% | ||
| Q2 24 | -66.0% | -10.5% | ||
| Q1 24 | -66.4% | 10.8% |
| Q4 25 | — | 3.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 4.3% |
| Q4 25 | — | 2.61× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 1.07× | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.82× | ||
| Q2 24 | — | -0.73× | ||
| Q1 24 | — | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRGE
| Marketplace | $12.2M | 57% |
| Custodial Administration Fees | $9.1M | 43% |
LPLA
| Other | $2.6B | 53% |
| Transferred At Point In Time | $721.1M | 15% |
| Annuities | $720.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $510.7M | 10% |
| Mutual Fund | $271.1M | 5% |
| Other Investment | $110.2M | 2% |
