vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とインタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インタラクティブ・ブローカーズの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約2.7倍）。インタラクティブ・ブローカーズの純利益率が高く（70.2% vs 12.1%、差は58.0%）。インタラクティブ・ブローカーズの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -4.1%）。過去8四半期でインタラクティブ・ブローカーズの売上複合成長率が高い（87.6% vs 16.3%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
インタラクティブ・ブローカーズ・グループは米国コネチカット州グリニッジに本社を置く多国籍ブローカー企業です。米国で日均収益取引量が最大の電子取引プラットフォームを運営し、2024年の営業日1日あたりの平均処理取引数は260万件に上ります。世界最大の外国為替ブローカーであり、商品ブローカー向け大手プライムブローカーの1つでもあり、株式、オプション、先物などの取引仲介サービスを提供しています。
FRHC vs IBKR — 直接比較
損益計算書 — Q3 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $1.7B |
| 純利益 | $76.2M | $1.2B |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | — |
| 純利益率 | 12.1% | 70.2% |
| 売上前年比 | -4.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $628.6M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $526.1M | $603.0M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $578.0M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $592.0M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $558.0M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $474.0M |
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $76.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $38.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $30.4M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $964.0M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $969.0M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $809.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 11.5% | — | ||
| Q2 25 | 7.6% | — | ||
| Q1 25 | -42.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — |
| Q1 26 | — | 70.2% | ||
| Q4 25 | 12.1% | 180.1% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 196.7% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 174.0% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 162.8% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 173.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 164.5% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 170.7% |
| Q1 26 | — | $0.59 | ||
| Q4 25 | $1.25 | $-0.82 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $1.94 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $2.00 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $1.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $5.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $12.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $5.6B |
| 総資産 | $12.4B | $218.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $869.2M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $636.0M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $567.9M | $4.7B | ||
| Q1 25 | $837.3M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $577.9M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $569.2M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $718.7M | $3.9B |
| Q1 26 | — | $12.0M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $5.6B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.9B |
| Q1 26 | — | $218.7B | ||
| Q4 25 | $12.4B | $203.2B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $200.2B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $181.5B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $157.7B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $150.1B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $148.5B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $136.6B |
| Q1 26 | — | 0.00× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $717.8M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $535.3M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $480.8M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-438.0M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $854.1M | $1.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $651.7M | — | ||
| Q3 25 | $456.4M | — | ||
| Q2 25 | $450.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-92.7M | — | ||
| Q3 24 | $-447.5M | — | ||
| Q2 24 | $829.9M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 103.7% | — | ||
| Q3 25 | 86.7% | — | ||
| Q2 25 | 84.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -14.1% | — | ||
| Q3 24 | -77.0% | — | ||
| Q2 24 | 184.1% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 15.0% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.42× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 3.78× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 7.10× | ||
| Q1 25 | — | 2.68× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 1.90× | ||
| Q3 24 | -3.82× | 4.29× | ||
| Q2 24 | 24.83× | 2.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
