vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約1.8倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 12.1%、差は11.3%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs -4.1%）。Freedom Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.7M vs $369.0M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 16.3%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
FRHC vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q3 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $1.1B |
| 純利益 | $76.2M | $264.4M |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 12.1% | 23.5% |
| 売上前年比 | -4.1% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $526.1M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $464.7M | $768.1M |
| Q4 25 | $76.2M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $163.6M |
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 12.1% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 18.5% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 21.3% |
| Q4 25 | $1.25 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $6.0B |
| 総資産 | $12.4B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $636.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $567.9M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $837.3M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $577.9M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $569.2M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $718.7M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $545.1M | $3.4B |
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $1.4B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.3B |
| Q4 25 | $12.4B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $38.3B |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $854.1M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $-609.7M |
| Q4 25 | $651.7M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $456.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $450.0M | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $-92.7M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $-447.5M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $829.9M | $173.3M | ||
| Q1 24 | — | $-619.4M |
| Q4 25 | 103.7% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 86.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 84.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | -14.1% | 73.9% | ||
| Q3 24 | -77.0% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 184.1% | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | -80.6% |
| Q4 25 | 10.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 9.42× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | -3.99× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 2.85× | ||
| Q3 24 | -3.82× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 24.83× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 3.24× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
