vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とXP Inc.（XP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
XP Inc.の直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約21.4倍）。Freedom Holding Corp.の純利益率が高く（12.1% vs 0.0%、差は12.1%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
XP Inc.はブラジルの投資管理会社です。債券、株式、投資ファンド、私的年金商品の提供に加え、ウェルスマネジメントをはじめとする各種金融サービスを展開しています。主にブラジル国内の顧客向けにサービスを提供し、サンパウロ、リオデジャネイロ、ニューヨーク、マイアミ、ロンドン、ジュネーブに事務所を置いています。
FRHC vs XP — 直接比較
売上が大きい
XP
21.4倍大きい
$628.6M
純利益率が高い
FRHC
純利益率が12.1%高い
0.0%
損益計算書 — Q3 2026 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $13.5B |
| 純利益 | $76.2M | $22.0K |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 1.1% |
| 純利益率 | 12.1% | 0.0% |
| 売上前年比 | -4.1% | — |
| 純利益前年比 | -2.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $536884.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRHCXP
| Q4 25 | $628.6M | — | ||
| Q3 25 | $526.1M | $13.5B | ||
| Q2 25 | $533.4M | $8.8B | ||
| Q1 25 | $363.7M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $655.2M | — | ||
| Q3 24 | $580.9M | $12.6B | ||
| Q2 24 | $450.7M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $464.7M | $4.1B |
純利益FRHCXP
| Q4 25 | $76.2M | — | ||
| Q3 25 | $38.7M | $22.0K | ||
| Q2 25 | $30.4M | $22.0K | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $22.0K | ||
| Q4 24 | $78.3M | — | ||
| Q3 24 | $114.7M | $21.0K | ||
| Q2 24 | $34.4M | $21.0K | ||
| Q1 24 | $95.2M | $21.0K |
粗利率FRHCXP
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率FRHCXP
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 11.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 1.0% |
純利益率FRHCXP
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.4% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 0.0% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 11.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 0.0% |
EPS（希薄化後）FRHCXP
| Q4 25 | $1.25 | — | ||
| Q3 25 | $0.63 | $536884.00 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $537811.00 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $539533.00 | ||
| Q4 24 | $1.29 | — | ||
| Q3 24 | $1.89 | $550958.00 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $554030.00 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $556675.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $20.0B |
| 総資産 | $12.4B | $347.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRHCXP
| Q4 25 | $869.2M | — | ||
| Q3 25 | $636.0M | — | ||
| Q2 25 | $567.9M | — | ||
| Q1 25 | $837.3M | — | ||
| Q4 24 | $577.9M | — | ||
| Q3 24 | $569.2M | — | ||
| Q2 24 | $718.7M | — | ||
| Q1 24 | $545.1M | — |
株主資本FRHCXP
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $20.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $20.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $20.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $19.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $19.5B |
総資産FRHCXP
| Q4 25 | $12.4B | — | ||
| Q3 25 | $10.3B | $347.5B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $347.5B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $347.5B | ||
| Q4 24 | $9.1B | — | ||
| Q3 24 | $8.8B | $249.0B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $249.0B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $249.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRHCXP
| Q4 25 | $717.8M | — | ||
| Q3 25 | $535.3M | — | ||
| Q2 25 | $480.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $-72.8M | — | ||
| Q3 24 | $-438.0M | — | ||
| Q2 24 | $854.1M | — | ||
| Q1 24 | $309.0M | — |
フリーキャッシュフローFRHCXP
| Q4 25 | $651.7M | — | ||
| Q3 25 | $456.4M | — | ||
| Q2 25 | $450.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-92.7M | — | ||
| Q3 24 | $-447.5M | — | ||
| Q2 24 | $829.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンFRHCXP
| Q4 25 | 103.7% | — | ||
| Q3 25 | 86.7% | — | ||
| Q2 25 | 84.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -14.1% | — | ||
| Q3 24 | -77.0% | — | ||
| Q2 24 | 184.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度FRHCXP
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 15.0% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率FRHCXP
| Q4 25 | 9.42× | — | ||
| Q3 25 | 13.82× | — | ||
| Q2 25 | 15.82× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.93× | — | ||
| Q3 24 | -3.82× | — | ||
| Q2 24 | 24.83× | — | ||
| Q1 24 | 3.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
