vs
JFrog Ltd（FROG）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $145.3M、JFrog Ltdの約1.2倍）。JFrog Ltdの純利益率が高く（-10.5% vs -10.8%、差は0.4%）。JFrog Ltdの前年同期比売上増加率が高い（25.2% vs -26.1%）。JFrog Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$49.9M vs $-44.2M）。過去8四半期でJFrog Ltdの売上複合成長率が高い（20.4% vs -18.5%）
JFrog LtdはグローバルなDevOpsテクノロジープロバイダーで、テクノロジー、金融、小売、製造業などの顧客に、ソフトウェアリリース、アーティファクト管理、セキュリティの一貫したソリューションを提供し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境での開発・配送業務の効率化を支援しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
FROG vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.3M | $179.4M |
| 純利益 | $-15.2M | $-19.4M |
| 粗利率 | 77.9% | — |
| 営業利益率 | -14.7% | -12.7% |
| 純利益率 | -10.5% | -10.8% |
| 売上前年比 | 25.2% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 34.4% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.3M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $136.9M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $122.4M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $116.1M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $109.1M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $103.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $100.3M | $270.3M |
| Q4 25 | $-15.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-16.4M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $-21.7M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $-18.5M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $-14.3M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $-15.1M |
| Q4 25 | 77.9% | — | ||
| Q3 25 | 77.4% | — | ||
| Q2 25 | 76.3% | — | ||
| Q1 25 | 75.3% | — | ||
| Q4 24 | 75.4% | — | ||
| Q3 24 | 75.0% | — | ||
| Q2 24 | 78.8% | — | ||
| Q1 24 | 79.5% | — |
| Q4 25 | -14.7% | -12.7% | ||
| Q3 25 | -15.8% | -3.7% | ||
| Q2 25 | -20.4% | -5.9% | ||
| Q1 25 | -18.8% | -6.8% | ||
| Q4 24 | -21.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -27.4% | -2.7% | ||
| Q2 24 | -18.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -16.6% | -5.3% |
| Q4 25 | -10.5% | -10.8% | ||
| Q3 25 | -12.0% | -4.2% | ||
| Q2 25 | -17.0% | -5.2% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -20.0% | -0.8% | ||
| Q3 24 | -21.0% | -3.6% | ||
| Q2 24 | -13.9% | -1.3% | ||
| Q1 24 | -8.8% | -5.6% |
| Q4 25 | $-0.13 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $-0.14 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.21 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $704.4M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $887.4M | $755.3M |
| 総資産 | $1.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $704.4M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $651.1M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $611.7M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $563.5M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $522.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $467.8M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $591.3M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $579.6M | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $887.4M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $859.4M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $826.5M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $800.0M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $773.5M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $756.2M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $721.4M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $707.8M | $848.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $997.1M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.7M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $49.9M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.3% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $142.3M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.7M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $30.2M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $28.8M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $49.1M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $27.6M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $31.0M |
| Q4 25 | $49.9M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $28.8M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $28.1M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $48.5M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $26.7M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $26.3M |
| Q4 25 | 34.3% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 21.0% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 27.9% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 41.8% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.6% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.7% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
