vs
JFrog Ltd（FROG）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $145.3M、JFrog Ltdの約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -10.5%、差は20.7%）。JFrog Ltdの前年同期比売上増加率が高い（25.2% vs -0.0%）。JFrog Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$49.9M vs $44.1M）。過去8四半期でJFrog Ltdの売上複合成長率が高い（20.4% vs 6.7%）
JFrog LtdはグローバルなDevOpsテクノロジープロバイダーで、テクノロジー、金融、小売、製造業などの顧客に、ソフトウェアリリース、アーティファクト管理、セキュリティの一貫したソリューションを提供し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境での開発・配送業務の効率化を支援しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
FROG vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.3M | $271.6M |
| 純利益 | $-15.2M | $27.7M |
| 粗利率 | 77.9% | 45.2% |
| 営業利益率 | -14.7% | 15.7% |
| 純利益率 | -10.5% | 10.2% |
| 売上前年比 | 25.2% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 34.4% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.3M | — | ||
| Q3 25 | $136.9M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $122.4M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $116.1M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $109.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $103.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $100.3M | $249.0M |
| Q4 25 | $-15.2M | — | ||
| Q3 25 | $-16.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-21.7M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-18.5M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-14.3M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $24.7M |
| Q4 25 | 77.9% | — | ||
| Q3 25 | 77.4% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 76.3% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 75.3% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 75.4% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 75.0% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 78.8% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 79.5% | 44.6% |
| Q4 25 | -14.7% | — | ||
| Q3 25 | -15.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -20.4% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -18.8% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -21.9% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -27.4% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -18.6% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -16.6% | 14.8% |
| Q4 25 | -10.5% | — | ||
| Q3 25 | -12.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -17.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -20.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -21.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -13.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -8.8% | 9.9% |
| Q4 25 | $-0.13 | — | ||
| Q3 25 | $-0.14 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-0.21 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $704.4M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $887.4M | $949.8M |
| 総資産 | $1.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $704.4M | — | ||
| Q3 25 | $651.1M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $611.7M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $563.5M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $522.0M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $467.8M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $591.3M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $579.6M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $887.4M | — | ||
| Q3 25 | $859.4M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $826.5M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $800.0M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $773.5M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $756.2M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $721.4M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $707.8M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $997.1M | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.7M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $49.9M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.3% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $142.3M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.7M | — | ||
| Q3 25 | $30.2M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $28.8M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $49.1M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $27.6M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $22.8M |
| Q4 25 | $49.9M | — | ||
| Q3 25 | $28.8M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $28.1M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $48.5M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $26.7M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $16.6M |
| Q4 25 | 34.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 41.8% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 2.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FROG
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
