vs
ゲンパクト（G）とWATSCO INC（WSO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WATSCO INCの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、ゲンパクトの約1.2倍）。ゲンパクトの純利益率が高く（10.8% vs 4.5%、差は6.3%）。ゲンパクトの前年同期比売上増加率が高い（5.6% vs -10.0%）。WATSCO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$388.5M vs $269.0M）。過去8四半期でゲンパクトの売上複合成長率が高い（8.0% vs 0.4%）
ゲンパクトは米国ニューヨークに本社を置く情報技術サービス、コンサルティング、アウトソーシング企業です。インドのグルガオンで創業し、法的登記地はバミューダ、従業員数は12万5千人を超え、世界30カ国以上の顧客にサービスを提供しています。ニューヨーク証券取引所に上場し、2023年の売上高は44.8億米ドルです。
Watsco社は米国で空調・暖房・冷凍（HVAC/R）機器及び関連部品、消耗品を取り扱う流通企業です。創業から60年以上が経ち、元々はHVAC/R業界向け部品や工具の製造を主力としていましたが、1989年にフロリダ州南部のRheem販売会社Gemaire Distributors Inc.を買収し、事業を製造から流通に転換しました。
G vs WSO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.6B |
| 純利益 | $143.1M | $71.7M |
| 粗利率 | 36.6% | 27.1% |
| 営業利益率 | 14.8% | 6.4% |
| 純利益率 | 10.8% | 4.5% |
| 売上前年比 | 5.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 0.8% | -25.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.82 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.6B |
| Q4 25 | $143.1M | $71.7M | ||
| Q3 25 | $145.8M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $132.7M | $183.6M | ||
| Q1 25 | $130.9M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $141.9M | $96.8M | ||
| Q3 24 | $132.8M | $171.0M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $181.4M | ||
| Q1 24 | $116.9M | $87.0M |
| Q4 25 | 36.6% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 36.4% | 27.5% | ||
| Q2 25 | 35.9% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 35.3% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 26.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 35.0% | 27.5% |
| Q4 25 | 14.8% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 8.1% |
| Q4 25 | 10.8% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 5.6% |
| Q4 25 | $0.82 | $1.82 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $3.98 | ||
| Q2 25 | $0.75 | $4.52 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $1.93 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $4.22 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $4.49 | ||
| Q1 24 | $0.64 | $2.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $733.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $361.6M |
| 株主資本純資産 | $2.5B | $2.8B |
| 総資産 | $5.8B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $733.3M | ||
| Q3 25 | $740.8M | $524.3M | ||
| Q2 25 | $663.3M | $293.0M | ||
| Q1 25 | $561.6M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $671.6M | $781.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $550.0M | ||
| Q2 24 | $914.2M | $424.9M | ||
| Q1 24 | $478.4M | $478.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $361.6M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $340.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $338.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $346.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $337.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $321.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $307.1M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $306.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.5B |
| Q4 25 | $5.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $5.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $4.4B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $286.7M | $399.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.0M | $388.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.4% | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 5.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $734.7M | $535.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $286.7M | $399.8M | ||
| Q3 25 | $308.4M | $354.9M | ||
| Q2 25 | $177.4M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $40.4M | $-177.6M | ||
| Q4 24 | $203.2M | $378.9M | ||
| Q3 24 | $228.5M | $232.8M | ||
| Q2 24 | $209.3M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $-25.6M | $103.7M |
| Q4 25 | $269.0M | $388.5M | ||
| Q3 25 | $292.0M | $346.1M | ||
| Q2 25 | $155.1M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $-185.2M | ||
| Q4 24 | $183.5M | $370.9M | ||
| Q3 24 | $208.7M | $223.0M | ||
| Q2 24 | $190.0M | $51.3M | ||
| Q1 24 | $-49.6M | $97.9M |
| Q4 25 | 20.4% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 12.4% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 1.5% | -12.1% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 2.4% | ||
| Q1 24 | -4.4% | 6.3% |
| Q4 25 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.4% |
| Q4 25 | 2.00× | 5.57× | ||
| Q3 25 | 2.11× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.34× | -0.04× | ||
| Q1 25 | 0.31× | -2.22× | ||
| Q4 24 | 1.43× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.72× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 1.72× | 0.32× | ||
| Q1 24 | -0.22× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
G
| High Tech And Manufacturing | $525.3M | 40% |
| Consumer And Healthcare | $445.8M | 34% |
| Financial Services | $348.2M | 26% |
WSO
セグメントデータなし
