vs
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.（GABC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $126.7M、GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.の約1.7倍）。GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.の純利益率が高く（28.2% vs 1.4%、差は26.7%）。GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（39.7% vs 0.5%）。GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$154.0M vs $36.4M）。過去8四半期でGERMAN AMERICAN BANCORP, INC.の売上複合成長率が高い（22.7% vs 3.0%）
ジャーマン・アメリカン・バンコープ（証券コード：GABC）は米国の銀行持株会社で、多国籍金融サービス企業としてペイメントカード事業を中心に事業を展開しています。本社はニューヨークマンハッタン南部のバッテリーパークシティに位置し、金融分野で豊富な実績を持っています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GABC vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.7M | $217.4M |
| 純利益 | $35.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 34.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 28.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 39.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 53.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.98 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $126.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $123.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $111.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $90.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $84.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $35.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $23.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $21.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $19.0M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 34.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 34.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 31.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 28.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 23.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 22.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.98 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.84 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.79 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.69 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.64 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $100.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $8.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $100.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $114.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $715.1M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $744.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $687.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $655.3M | $-86.4M |
| Q4 25 | $8.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $8.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.16× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $159.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $154.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 121.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.46× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $267.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $159.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $51.8M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $37.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $95.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $24.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $154.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $50.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $90.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $17.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $22.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 121.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 39.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 21.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 100.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 26.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 26.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.3% |
| Q4 25 | 4.46× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.61× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.13× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.91× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GABC
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
