vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とPLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP（PAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期売上が大きい（$10.0B vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約22.8倍）。GENESIS ENERGY LPの純利益率が高く（4.5% vs 3.4%、差は1.1%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs -19.1%）。PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$638.0M vs $87.0M）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -8.6%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
当社はマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国及びカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を営んでいる。総延長約2万9560kmのパイプライン、7500万バレルの原油、2800万バレルの天然ガス液、680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理工場を保有し、本社はテキサス州ヒューストン都心部のアレンセンターにある。
GEL vs PAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $10.0B |
| 純利益 | $19.9M | $341.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | 20.4% | 1.8% |
| 純利益率 | 4.5% | 3.4% |
| 売上前年比 | 10.5% | -19.1% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 847.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $440.8M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $414.0M | $11.6B | ||
| Q2 25 | $377.3M | $10.6B | ||
| Q1 25 | $398.3M | $12.0B | ||
| Q4 24 | $398.9M | $12.4B | ||
| Q3 24 | $397.3M | $12.7B | ||
| Q2 24 | $430.2M | $12.9B | ||
| Q1 24 | $434.4M | $12.0B |
| Q4 25 | $19.9M | $341.0M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $210.0M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $220.0M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $250.0M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $266.0M |
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.0% |
| Q4 25 | 20.4% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 3.1% |
| Q4 25 | 4.5% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 3.8% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -12.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.2% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $-0.05 | — | ||
| Q2 25 | $-0.12 | — | ||
| Q1 25 | $-4.06 | — | ||
| Q4 24 | $-0.58 | — | ||
| Q3 24 | $-0.32 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $328.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $10.7B |
| 株主資本純資産 | — | — |
| 総資産 | $4.9B | $30.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.4M | $328.0M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.5M | $459.0M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $427.0M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $640.0M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $553.0M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $331.0M |
| Q4 25 | $3.0B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $7.3B |
| Q4 25 | $4.9B | $30.2B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $28.1B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $27.1B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $26.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $27.5B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $27.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $786.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | $638.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | 2.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.8M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $817.0M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $639.0M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $727.0M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $691.0M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $653.0M | ||
| Q1 24 | $125.9M | $419.0M |
| Q4 25 | $87.0M | $638.0M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $632.0M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $575.0M | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $448.0M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $514.0M | ||
| Q1 24 | $-48.3M | $262.0M |
| Q4 25 | 19.7% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 4.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | -11.1% | 2.2% |
| Q4 25 | 5.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 1.3% |
| Q4 25 | 5.58× | 2.30× | ||
| Q3 25 | 7.63× | 1.85× | ||
| Q2 25 | — | 3.30× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 20.19× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | — | 2.61× | ||
| Q1 24 | 11.09× | 1.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
PAA
| Products | $9.6B | 96% |
| Transportation | $341.0M | 3% |
| Terminalling Storage And Other | $90.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
