vs
グローバルファウンドリー（GFS）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルファウンドリーの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、オルガノンの約1.1倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs -13.6%、差は28.4%）。グローバルファウンドリーの前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -5.3%）。過去8四半期でオルガノンの売上複合成長率が高い（-3.6% vs -4.3%）
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
GFS vs OGN — 直接比較
売上が大きい
GFS
1.1倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
GFS
+2.4%の差
-5.3%
純利益率が高い
GFS
純利益率が28.4%高い
-13.6%
2年売上CAGRが高い
OGN
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.5B |
| 純利益 | $249.0M | $-205.0M |
| 粗利率 | 24.8% | 49.2% |
| 営業利益率 | 11.6% | -9.8% |
| 純利益率 | 14.8% | -13.6% |
| 売上前年比 | -2.9% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 39.9% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GFSOGN
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
純利益GFSOGN
| Q4 25 | — | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $249.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $228.0M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $87.0M | ||
| Q4 24 | — | $109.0M | ||
| Q3 24 | $178.0M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $155.0M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $201.0M |
粗利率GFSOGN
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | 24.8% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | 23.8% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 24.2% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 59.0% |
営業利益率GFSOGN
| Q4 25 | — | -9.8% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 14.5% |
純利益率GFSOGN
| Q4 25 | — | -13.6% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 5.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.8% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 12.4% |
EPS（希薄化後）GFSOGN
| Q4 25 | — | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $11.8B | $752.0M |
| 総資産 | $16.7B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GFSOGN
| Q4 25 | — | $574.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $672.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $599.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $547.0M | ||
| Q4 24 | — | $675.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $763.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $704.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $575.0M |
総負債GFSOGN
| Q4 25 | — | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | — | $9.0B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
株主資本GFSOGN
| Q4 25 | — | $752.0M | ||
| Q3 25 | $11.8B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $11.5B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $11.1B | $542.0M | ||
| Q4 24 | — | $472.0M | ||
| Q3 24 | $11.6B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $11.3B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $11.3B | $48.0M |
総資産GFSOGN
| Q4 25 | — | $12.9B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $13.2B | ||
| Q4 24 | — | $13.1B | ||
| Q3 24 | $18.1B | $12.8B | ||
| Q2 24 | — | $12.2B | ||
| Q1 24 | — | $11.9B |
負債/資本比率GFSOGN
| Q4 25 | — | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | — | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $595.0M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.39× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGFSOGN
| Q4 25 | — | $141.0M | ||
| Q3 25 | $595.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $431.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $75.0M | ||
| Q4 24 | — | $390.0M | ||
| Q3 24 | $375.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $402.0M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $488.0M | $76.0M |
フリーキャッシュフローGFSOGN
| Q4 25 | — | $96.0M | ||
| Q3 25 | — | $218.0M | ||
| Q2 25 | — | $181.0M | ||
| Q1 25 | — | $43.0M | ||
| Q4 24 | — | $335.0M | ||
| Q3 24 | — | $99.0M | ||
| Q2 24 | — | $300.0M | ||
| Q1 24 | — | $30.0M |
FCFマージンGFSOGN
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | — | 13.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 18.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
設備投資強度GFSOGN
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.9% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
キャッシュ転換率GFSOGN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.39× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 3.58× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 3.64× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
OGN
セグメントデータなし
