vs
Graham Holdings Co（GHC）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、Graham Holdings Coの約1.7倍）。インガーソル・ランドの純利益率が高く（12.7% vs 8.7%、差は4.0%）。インガーソル・ランドの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs 0.4%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $5.0M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs 4.2%）
グラハム・ホールディングスは米国バージニア州アーリントン郡に本社を置き、デラウェア州で設立登記された多角的なコングロマリット持株会社です。かつて『ワシントン・ポスト』紙や『ニューズウィーク』誌を所有していた実績があり、北米市場にて豊富な事業運営経験を持っています。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
GHC vs IR — 直接比較
売上が大きい
IR
1.7倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
IR
+9.7%の差
0.4%
純利益率が高い
IR
純利益率が4.0%高い
8.7%
フリーキャッシュフローが多い
IR
FCF $456.5M多い
$5.0M
2年売上CAGRが高い
IR
2年複合成長率
4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $108.7M | $266.1M |
| 粗利率 | — | 42.6% |
| 営業利益率 | 3.8% | 18.7% |
| 純利益率 | 8.7% | 12.7% |
| 売上前年比 | 0.4% | 10.1% |
| 純利益前年比 | -80.2% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $24.76 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GHCIR
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.7B |
純利益GHCIR
| Q4 25 | $108.7M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $122.9M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $36.7M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $548.8M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $72.5M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $-21.0M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $124.4M | $202.2M |
粗利率GHCIR
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 43.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.7% |
営業利益率GHCIR
| Q4 25 | 3.8% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 17.6% |
純利益率GHCIR
| Q4 25 | 8.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 9.6% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 11.9% | ||
| Q2 24 | -1.8% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 12.1% |
EPS（希薄化後）GHCIR
| Q4 25 | $24.76 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $27.91 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $8.35 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $5.45 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $124.05 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $16.42 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $-4.79 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $27.72 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $267.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $10.1B |
| 総資産 | $8.4B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GHCIR
| Q4 25 | $267.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $190.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $176.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $156.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $260.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $244.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $140.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $130.9M | $1.5B |
総負債GHCIR
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本GHCIR
| Q4 25 | $4.8B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $9.9B |
総資産GHCIR
| Q4 25 | $8.4B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $15.5B |
負債/資本比率GHCIR
| Q4 25 | — | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.3M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.0M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.4% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $275.3M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGHCIR
| Q4 25 | $28.3M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $178.1M | $354.6M | ||
| Q2 25 | $94.8M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $116.3M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $237.6M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $52.0M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $161.6M |
フリーキャッシュフローGHCIR
| Q4 25 | $5.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $161.8M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $30.5M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $219.4M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $-20.2M | $99.3M |
FCFマージンGHCIR
| Q4 25 | 0.4% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 5.9% |
設備投資強度GHCIR
| Q4 25 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 3.7% |
キャッシュ転換率GHCIR
| Q4 25 | 0.26× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.58× | — | ||
| Q1 25 | 1.93× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 3.28× | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.65× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GHC
| Products | $602.7M | 48% |
| Kaplan International | $251.9M | 20% |
| Manufacturing | $117.8M | 9% |
| Television Broadcasting | $110.5M | 9% |
| Higher Education | $83.8M | 7% |
| Supplemental Education | $74.9M | 6% |
| Related Party | $4.4M | 0% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
