vs
ギリアド・サイエンシズ（GILD）とチャールズ・シュワブ（SCHW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ギリアド・サイエンシズの直近四半期売上が大きい（$7.9B vs $6.3B、チャールズ・シュワブの約1.3倍）。チャールズ・シュワブの純利益率が高く（38.8% vs 27.5%、差は11.3%）。チャールズ・シュワブの前年同期比売上増加率が高い（18.9% vs 4.7%）。ギリアド・サイエンシズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1B vs $-921.0M）。過去8四半期でチャールズ・シュワブの売上複合成長率が高い（15.6% vs 8.9%）
ギリアド・サイエンシズは米国カリフォルニア州フォスターシティに本社を置くバイオ医薬品企業で、HIV/エイズ、B型肝炎、C型肝炎、インフルエンザ、新型コロナなどの治療向け抗ウイルス薬の開発に注力している。代表製品にレジパスビル・ソホスブビル、ソホスブビルがあり、ナスダック100、S&P100の構成銘柄でもある。
チャールズ・シュワブ・コーポレーションは米国有数の金融サービス企業で、個人投資家、独立系ファイナンシャルアドバイザー、法人顧客に対し、ブローカー業務、資産運用、銀行サービス、退職プラン設計、投資助言などを提供し、低コストで使いやすい金融商品とデジタルツールを強みとしています。
GILD vs SCHW — 直接比較
売上が大きい
GILD
1.3倍大きい
$6.3B
売上成長率が高い
SCHW
+14.2%の差
4.7%
純利益率が高い
SCHW
純利益率が11.3%高い
27.5%
フリーキャッシュフローが多い
GILD
FCF $4.0B多い
$-921.0M
2年売上CAGRが高い
SCHW
2年複合成長率
8.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.9B | $6.3B |
| 純利益 | $2.2B | $2.5B |
| 粗利率 | 79.5% | — |
| 営業利益率 | 25.0% | 50.2% |
| 純利益率 | 27.5% | 38.8% |
| 売上前年比 | 4.7% | 18.9% |
| 純利益前年比 | 22.4% | 33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.75 | $1.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GILDSCHW
| Q4 25 | $7.9B | $6.3B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $7.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $4.7B |
純利益GILDSCHW
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-4.2B | $1.4B |
粗利率GILDSCHW
| Q4 25 | 79.5% | — | ||
| Q3 25 | 79.8% | — | ||
| Q2 25 | 78.8% | — | ||
| Q1 25 | 76.9% | — | ||
| Q4 24 | 79.1% | — | ||
| Q3 24 | 79.1% | — | ||
| Q2 24 | 77.8% | — | ||
| Q1 24 | 76.8% | — |
営業利益率GILDSCHW
| Q4 25 | 25.0% | 50.2% | ||
| Q3 25 | 42.8% | 49.2% | ||
| Q2 25 | 34.9% | 47.9% | ||
| Q1 25 | 33.6% | 43.8% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 43.3% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 38.0% | ||
| Q2 24 | 38.0% | 37.2% | ||
| Q1 24 | -64.6% | 37.9% |
純利益率GILDSCHW
| Q4 25 | 27.5% | 38.8% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 38.4% | ||
| Q2 25 | 27.7% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 19.7% | 34.1% | ||
| Q4 24 | 23.6% | 34.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 23.2% | 28.4% | ||
| Q1 24 | -62.4% | 28.7% |
EPS（希薄化後）GILDSCHW
| Q4 25 | $1.75 | $1.32 | ||
| Q3 25 | $2.43 | $1.26 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.08 | ||
| Q1 25 | $1.04 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $1.43 | $0.94 | ||
| Q3 24 | $1.00 | $0.71 | ||
| Q2 24 | $1.29 | $0.66 | ||
| Q1 24 | $-3.34 | $0.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $68.0M | $46.0B |
| 総負債低いほど良い | $24.9B | $22.2B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $49.4B |
| 総資産 | $59.0B | $491.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.10× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GILDSCHW
| Q4 25 | $68.0M | $46.0B | ||
| Q3 25 | $19.0M | $30.6B | ||
| Q2 25 | $69.0M | $32.2B | ||
| Q1 25 | — | $35.0B | ||
| Q4 24 | — | $42.1B | ||
| Q3 24 | — | $34.9B | ||
| Q2 24 | — | $25.4B | ||
| Q1 24 | — | $31.8B |
総負債GILDSCHW
| Q4 25 | $24.9B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $24.9B | $20.2B | ||
| Q2 25 | $24.9B | $20.2B | ||
| Q1 25 | $25.0B | $21.5B | ||
| Q4 24 | $26.7B | $22.4B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $22.4B | ||
| Q2 24 | $23.3B | $22.4B | ||
| Q1 24 | $25.2B | $22.9B |
株主資本GILDSCHW
| Q4 25 | $22.7B | $49.4B | ||
| Q3 25 | $21.5B | $49.4B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $49.5B | ||
| Q1 25 | $19.2B | $49.5B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $48.4B | ||
| Q3 24 | $18.5B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $44.0B | ||
| Q1 24 | $17.5B | $42.4B |
総資産GILDSCHW
| Q4 25 | $59.0B | $491.0B | ||
| Q3 25 | $58.5B | $465.3B | ||
| Q2 25 | $55.7B | $458.9B | ||
| Q1 25 | $56.4B | $462.9B | ||
| Q4 24 | $59.0B | $479.8B | ||
| Q3 24 | $54.5B | $466.1B | ||
| Q2 24 | $53.6B | $449.7B | ||
| Q1 24 | $56.3B | $468.8B |
負債/資本比率GILDSCHW
| Q4 25 | 1.10× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 1.16× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 0.41× | ||
| Q1 25 | 1.30× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.26× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 1.44× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3B | $-763.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1B | $-921.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.4% | -14.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.52× | -0.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.5B | $8.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGILDSCHW
| Q4 25 | $3.3B | $-763.0M | ||
| Q3 25 | $4.1B | $538.0M | ||
| Q2 25 | $827.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $-10.8B | ||
| Q3 24 | $4.3B | $19.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-4.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $-1.3B |
フリーキャッシュフローGILDSCHW
| Q4 25 | $3.1B | $-921.0M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $393.0M | ||
| Q2 25 | $720.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $-11.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $19.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-4.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $-1.5B |
FCFマージンGILDSCHW
| Q4 25 | 39.4% | -14.5% | ||
| Q3 25 | 51.0% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 52.1% | ||
| Q1 25 | 24.8% | 111.5% | ||
| Q4 24 | 37.4% | -207.9% | ||
| Q3 24 | 55.2% | 391.4% | ||
| Q2 24 | 17.2% | -92.6% | ||
| Q1 24 | 31.6% | -31.6% |
設備投資強度GILDSCHW
| Q4 25 | 2.6% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 3.1% |
キャッシュ転換率GILDSCHW
| Q4 25 | 1.52× | -0.31× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.23× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 1.34× | 3.33× | ||
| Q4 24 | 1.67× | -5.88× | ||
| Q3 24 | 3.44× | 13.56× | ||
| Q2 24 | 0.82× | -3.19× | ||
| Q1 24 | — | -0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GILD
| Other | $3.4B | 43% |
| HIV Products Biktarvy | $3.3B | 41% |
| HIV Products Odefsey | $239.0M | 3% |
| Liver Disease Products Other Liver Disease | $170.0M | 2% |
| HIV Products Other HIV | $155.0M | 2% |
| Other Products Yescarta | $150.0M | 2% |
| Liver Disease Products Vemlidy | $149.0M | 2% |
| Liver Disease Products Sofosbuvir Velpatasvir | $140.0M | 2% |
| HIV Products Symtuza Revenue Share | $98.0M | 1% |
| Veklury | $80.0M | 1% |
| Cell Therapy Products Tecartus | $32.0M | 0% |
| Royalty Contract And Other | $22.0M | 0% |
SCHW
| Investor Services | $5.0B | 79% |
| Order Flow Revenue | $531.0M | 8% |
| Commissions | $482.0M | 8% |
| Other | $127.0M | 2% |
| Financial Service Other | $100.0M | 2% |
| Principal Transactions | $53.0M | 1% |
