vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.0倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 1.4%、差は22.0%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 0.5%）。過去8四半期でGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の売上複合成長率が高い（4.8% vs 3.0%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GLRE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $217.4M |
| 純利益 | $49.3M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 23.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 48.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $205.1M |
| Q4 25 | $49.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $8.3M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 23.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $1.43 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | — |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $154.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $61.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $34.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.9M | — | ||
| Q1 25 | $59.8M | — | ||
| Q4 24 | $60.7M | — | ||
| Q3 24 | $62.6M | — | ||
| Q2 24 | $61.6M | — | ||
| Q1 24 | $72.5M | — |
| Q4 25 | $708.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $658.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $663.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $666.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $635.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $663.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $634.0M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $624.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.09× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 2.03× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 208.02× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.17× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.85× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
