vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.2倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 11.0%、差は12.4%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 2.7%）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 4.8%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
GLRE vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $252.5M |
| 純利益 | $49.3M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 30.3% |
| 純利益率 | 23.4% | 11.0% |
| 売上前年比 | 48.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $229.3M |
| Q4 25 | $49.3M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $28.6M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $23.6M |
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | — | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 28.3% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.5% | ||
| Q2 24 | — | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | 23.4% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 10.3% |
| Q4 25 | $1.43 | — | ||
| Q3 25 | $-0.13 | — | ||
| Q2 25 | $0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.86 | — | ||
| Q4 24 | $-0.78 | — | ||
| Q3 24 | $1.01 | — | ||
| Q2 24 | $0.23 | — | ||
| Q1 24 | $0.78 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $708.0M | — |
| 総資産 | $2.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $68.8M | — | ||
| Q2 25 | $82.4M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $47.5M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $64.7M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $54.6M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $52.2M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $61.6M | $8.0K |
| Q4 25 | $4.7M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $34.7M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $58.9M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $59.8M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $60.7M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $62.6M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $61.6M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $72.5M | $2.5B |
| Q4 25 | $708.0M | — | ||
| Q3 25 | $658.9M | — | ||
| Q2 25 | $663.3M | — | ||
| Q1 25 | $666.8M | — | ||
| Q4 24 | $635.9M | — | ||
| Q3 24 | $663.4M | — | ||
| Q2 24 | $634.0M | — | ||
| Q1 24 | $624.5M | — |
| Q4 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.09× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | 2.03× | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | 208.02× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.17× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 2.85× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
