vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の直近四半期売上が大きい（$210.3M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.7倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs -14.6%、差は38.0%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 26.5%）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 4.8%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
GLRE vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $121.0M |
| 純利益 | $49.3M | $-17.7M |
| 粗利率 | — | 69.6% |
| 営業利益率 | — | -11.8% |
| 純利益率 | 23.4% | -14.6% |
| 売上前年比 | 48.3% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 279.7% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $62.4M |
| Q4 25 | $49.3M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $10.8M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $-20.2M |
| Q4 25 | — | 69.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.4% | ||
| Q2 25 | — | 69.0% | ||
| Q1 25 | — | 67.1% | ||
| Q4 24 | — | 69.2% | ||
| Q3 24 | — | 62.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.9% | ||
| Q1 24 | — | 59.9% |
| Q4 25 | — | -11.8% | ||
| Q3 25 | — | -2.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | -5.2% | ||
| Q4 24 | — | 9.2% | ||
| Q3 24 | — | -10.1% | ||
| Q2 24 | — | -15.0% | ||
| Q1 24 | — | -21.9% |
| Q4 25 | 23.4% | -14.6% | ||
| Q3 25 | -3.0% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -7.5% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 18.7% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -32.4% |
| Q4 25 | $1.43 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $308.2M |
| 総資産 | $2.2B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $61.6M | $112.9M |
| Q4 25 | $4.7M | $54.5M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $54.8M | ||
| Q2 25 | $58.9M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $59.8M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $60.7M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $56.1M | ||
| Q2 24 | $61.6M | $56.3M | ||
| Q1 24 | $72.5M | $56.3M |
| Q4 25 | $708.0M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $658.9M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $663.3M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $666.8M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $635.9M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $663.4M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $634.0M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $624.5M | $207.2M |
| Q4 25 | $2.2B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $394.5M |
| Q4 25 | 0.01× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 0.05× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $-16.4M |
| Q4 25 | — | $-7.4M | ||
| Q3 25 | — | $9.6M | ||
| Q2 25 | — | $8.1M | ||
| Q1 25 | — | $4.1M | ||
| Q4 24 | — | $-6.2M | ||
| Q3 24 | — | $-5.0M | ||
| Q2 24 | — | $-5.9M | ||
| Q1 24 | — | $-16.9M |
| Q4 25 | — | -6.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.2% | ||
| Q2 25 | — | 7.8% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | -6.5% | ||
| Q3 24 | — | -6.6% | ||
| Q2 24 | — | -8.3% | ||
| Q1 24 | — | -27.0% |
| Q4 25 | — | 3.6% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | 2.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 208.02× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 0.35× | — | ||
| Q4 24 | — | -0.59× | ||
| Q3 24 | 1.17× | — | ||
| Q2 24 | 2.85× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
