vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.9倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 10.3%、差は13.1%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 9.8%）。過去8四半期でGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の売上複合成長率が高い（4.8% vs 4.4%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
GLRE vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $407.2M |
| 純利益 | $49.3M | $42.1M |
| 粗利率 | — | 44.4% |
| 営業利益率 | — | 14.8% |
| 純利益率 | 23.4% | 10.3% |
| 売上前年比 | 48.3% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $412.0M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $373.8M |
| Q4 25 | $49.3M | $42.1M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $50.5M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $43.6M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $36.4M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $46.0M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 44.4% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 45.5% | ||
| Q1 25 | — | 46.6% | ||
| Q4 24 | — | 43.5% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.5% |
| Q4 25 | — | 14.8% | ||
| Q3 25 | — | 17.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.5% | ||
| Q1 25 | — | 16.3% | ||
| Q4 24 | — | 13.3% | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 17.5% | ||
| Q1 24 | — | 14.2% |
| Q4 25 | 23.4% | 10.3% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 11.2% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 9.2% |
| Q4 25 | $1.43 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $1.6B |
| 総資産 | $2.2B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $260.1M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $201.9M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $144.7M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $198.0M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $187.9M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $162.7M | ||
| Q1 24 | $61.6M | $157.1M |
| Q4 25 | $4.7M | $496.5M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $496.4M | ||
| Q2 25 | $58.9M | $495.9M | ||
| Q1 25 | $59.8M | $495.8M | ||
| Q4 24 | $60.7M | $495.6M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $495.6M | ||
| Q2 24 | $61.6M | $495.5M | ||
| Q1 24 | $72.5M | $495.4M |
| Q4 25 | $708.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $658.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $663.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $666.8M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $635.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $663.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $634.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $624.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.01× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 0.05× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.31× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.31× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $63.6M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $85.1M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $53.9M |
| Q4 25 | 2.03× | 2.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.64× | ||
| Q2 25 | 208.02× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 1.75× | ||
| Q3 24 | 1.17× | 2.09× | ||
| Q2 24 | 2.85× | 1.85× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
ZWS
セグメントデータなし
