vs
Genie Energy Ltd.（GNE）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $138.3M、Genie Energy Ltd.の約1.3倍）。Genie Energy Ltd.の純利益率が高く（4.9% vs -10.8%、差は15.7%）。Genie Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -26.1%）。過去8四半期でGenie Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（14.8% vs -18.5%）
Genie Energy Ltd.はアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークに本社を置くエネルギー企業です。持株会社として、小売エネルギー、国際小売エネルギー、エネルギーサービス、石油・ガス事業を傘下に収めており、マイケル・スタインが現在最高経営責任者を務めています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
GNE vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
HTLD
1.3倍大きい
$138.3M
売上成長率が高い
GNE
+49.7%の差
-26.1%
純利益率が高い
GNE
純利益率が15.7%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
GNE
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $138.3M | $179.4M |
| 純利益 | $6.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | 21.7% | — |
| 営業利益率 | 5.0% | -12.7% |
| 純利益率 | 4.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | 23.6% | -26.1% |
| 純利益前年比 | -33.9% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNEHTLD
| Q4 25 | — | $179.4M | ||
| Q3 25 | $138.3M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $105.3M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $102.9M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $111.9M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $90.7M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $119.7M | $270.3M |
純利益GNEHTLD
| Q4 25 | — | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $6.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $10.3M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $-15.3M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $10.2M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $8.1M | $-15.1M |
粗利率GNEHTLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 21.7% | — | ||
| Q2 25 | 22.3% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 32.5% | — | ||
| Q3 24 | 33.9% | — | ||
| Q2 24 | 36.8% | — | ||
| Q1 24 | 28.2% | — |
営業利益率GNEHTLD
| Q4 25 | — | -12.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -6.8% | ||
| Q4 24 | -20.2% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 10.4% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | -5.3% |
純利益率GNEHTLD
| Q4 25 | — | -10.8% | ||
| Q3 25 | 4.9% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 7.5% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -14.9% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 9.1% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 10.6% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | -5.6% |
EPS（希薄化後）GNEHTLD
| Q4 25 | — | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $109.8M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $198.8M | $755.3M |
| 総資産 | $394.1M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GNEHTLD
| Q4 25 | — | $18.5M | ||
| Q3 25 | $109.8M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $118.3M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $110.1M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $141.8M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $126.8M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $106.9M | $23.8M |
総負債GNEHTLD
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GNEHTLD
| Q4 25 | — | $755.3M | ||
| Q3 25 | $198.8M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $197.0M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $198.0M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $190.5M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $211.1M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $202.1M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $192.9M | $848.8M |
総資産GNEHTLD
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $394.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $383.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $384.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $371.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $341.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $322.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $328.3M | $1.5B |
負債/資本比率GNEHTLD
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.9M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.07× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNEHTLD
| Q4 25 | — | $14.9M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $15.3M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $13.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $31.0M |
フリーキャッシュフローGNEHTLD
| Q4 25 | — | $-44.2M | ||
| Q3 25 | — | $-12.2M | ||
| Q2 25 | — | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $21.9M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $20.1M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $26.3M |
FCFマージンGNEHTLD
| Q4 25 | — | -24.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.1% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 9.7% |
設備投資強度GNEHTLD
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.7% |
キャッシュ転換率GNEHTLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 1.49× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.39× | — | ||
| Q2 24 | 2.12× | — | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNE
| Sales Channel Directly To Consumer | $108.8M | 79% |
| Sales Channel Through Intermediary | $23.5M | 17% |
| Genie Renewables GREW | $6.0M | 4% |
HTLD
セグメントデータなし
