vs
GENCO SHIPPING & TRADING LTD（GNK）とResolute Holdings Management, Inc.（RHLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Resolute Holdings Management, Inc.の直近四半期売上が大きい（$117.7M vs $109.9M、GENCO SHIPPING & TRADING LTDの約1.1倍）。GENCO SHIPPING & TRADING LTDの純利益率が高く（14.0% vs -1.5%、差は15.5%）。Resolute Holdings Management, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$189.2M vs $15.6M）
GENCOシッピング・アンド・トレーディングは世界的なドライバルク貨物輸送を主力事業とする海運企業で、多種多様なバルクキャリアの船団を運用し、鉄鉱石、石炭、穀物、鋼材などの必需品を主要国際貿易ルートで輸送し、世界中の産業・製造・商品取引分野の顧客にサービスを提供している。
レゾリュート・ホールディングス・マネジメント社はオーストラリアの鉱業企業で、アフリカでの事業を中心に展開しています。現在マリのシャマ金鉱山とセネガルのマコ金鉱山の2つの金鉱山を運営し、金資源の採掘・事業運営に取り組んでいます。
GNK vs RHLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $109.9M | $117.7M |
| 純利益 | $15.4M | $-1.7M |
| 粗利率 | — | 55.7% |
| 営業利益率 | 17.3% | 30.2% |
| 純利益率 | 14.0% | -1.5% |
| 売上前年比 | 10.8% | — |
| 純利益前年比 | 21.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $109.9M | $117.7M | ||
| Q3 25 | $79.9M | $120.9M | ||
| Q2 25 | $80.9M | $119.6M | ||
| Q1 25 | $71.3M | $103.9M | ||
| Q4 24 | $99.2M | — | ||
| Q3 24 | $99.3M | — | ||
| Q2 24 | $107.0M | — | ||
| Q1 24 | $117.4M | — |
| Q4 25 | $15.4M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-231.0K | ||
| Q2 25 | $-6.8M | $-611.0K | ||
| Q1 25 | $-11.9M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $12.7M | — | ||
| Q3 24 | $21.5M | — | ||
| Q2 24 | $23.5M | — | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
| Q4 25 | — | 55.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 57.5% | ||
| Q1 25 | — | 52.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 17.3% | 30.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 34.3% | ||
| Q2 25 | -5.3% | 34.0% | ||
| Q1 25 | -13.7% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 14.7% | — | ||
| Q3 24 | 24.2% | — | ||
| Q2 24 | 24.6% | — | ||
| Q1 24 | 18.8% | — |
| Q4 25 | 14.0% | -1.5% | ||
| Q3 25 | -1.3% | -0.2% | ||
| Q2 25 | -8.4% | -0.5% | ||
| Q1 25 | -16.7% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | — | ||
| Q3 24 | 21.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.9% | — | ||
| Q1 24 | 16.0% | — |
| Q4 25 | $0.36 | $-0.20 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.28 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.29 | — | ||
| Q3 24 | $0.49 | — | ||
| Q2 24 | $0.54 | — | ||
| Q1 24 | $0.43 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.5M | $205.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $169.8M |
| 株主資本純資産 | $896.5M | $6.5M |
| 総資産 | $1.1B | $333.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 26.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.5M | $205.5M | ||
| Q3 25 | $90.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $99.9M | ||
| Q1 25 | $30.2M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $43.7M | — | ||
| Q3 24 | $46.7M | — | ||
| Q2 24 | $42.0M | — | ||
| Q1 24 | $48.4M | — |
| Q4 25 | — | $169.8M | ||
| Q3 25 | — | $173.4M | ||
| Q2 25 | — | $177.1M | ||
| Q1 25 | — | $180.7M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $896.5M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $885.9M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $891.6M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $903.2M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $926.7M | — | ||
| Q3 24 | $929.9M | — | ||
| Q2 24 | $921.8M | — | ||
| Q1 24 | $915.1M | — |
| Q4 25 | $1.1B | $333.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $293.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $253.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $214.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | 26.03× | ||
| Q3 25 | — | 16.01× | ||
| Q2 25 | — | 18.42× | ||
| Q1 25 | — | 20.38× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.9M | $196.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.6M | $189.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.2% | 160.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.7M | $313.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.9M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $59.6M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $30.0M | — | ||
| Q3 24 | $35.6M | — | ||
| Q2 24 | $29.0M | — | ||
| Q1 24 | $32.3M | — |
| Q4 25 | $15.6M | $189.2M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $58.6M | ||
| Q2 25 | $4.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $17.8M | ||
| Q4 24 | $29.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.7M | — | ||
| Q2 24 | $27.9M | — | ||
| Q1 24 | $32.0M | — |
| Q4 25 | 14.2% | 160.8% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 48.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 39.7% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 34.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.3% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 1.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
