vs
GENCO SHIPPING & TRADING LTD（GNK）とソニーエナジーデバイス（TE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニーエナジーデバイスの直近四半期売上が大きい（$210.5M vs $109.9M、GENCO SHIPPING & TRADING LTDの約1.9倍）。GENCO SHIPPING & TRADING LTDの純利益率が高く（14.0% vs -62.0%、差は76.0%）。ソニーエナジーデバイスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$55.0M vs $15.6M）
GENCOシッピング・アンド・トレーディングは世界的なドライバルク貨物輸送を主力事業とする海運企業で、多種多様なバルクキャリアの船団を運用し、鉄鉱石、石炭、穀物、鋼材などの必需品を主要国際貿易ルートで輸送し、世界中の産業・製造・商品取引分野の顧客にサービスを提供している。
ソニーエナジーデバイス株式会社はソニーグループのデバイス事業部門に属する完全子会社で、エネルギー産業の多岐にわたる分野を専門とする日本の多国籍企業です。1975年2月に日本の福島で設立され、ソニーの技術的蓄積を基にエネルギー関連製品の開発・生産・事業展開で業界をリードする実力を持っています。
GNK vs TE — 直接比較
売上が大きい
TE
1.9倍大きい
$109.9M
純利益率が高い
GNK
純利益率が76.0%高い
-62.0%
フリーキャッシュフローが多い
TE
FCF $39.4M多い
$15.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $109.9M | $210.5M |
| 純利益 | $15.4M | $-130.6M |
| 粗利率 | — | 10.0% |
| 営業利益率 | 17.3% | -45.0% |
| 純利益率 | 14.0% | -62.0% |
| 売上前年比 | 10.8% | — |
| 純利益前年比 | 21.6% | -375.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNKTE
| Q4 25 | $109.9M | — | ||
| Q3 25 | $79.9M | $210.5M | ||
| Q2 25 | $80.9M | $132.8M | ||
| Q1 25 | $71.3M | $53.5M | ||
| Q4 24 | $99.2M | — | ||
| Q3 24 | $99.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $107.0M | $0 | ||
| Q1 24 | $117.4M | $0 |
純利益GNKTE
| Q4 25 | $15.4M | — | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-130.6M | ||
| Q2 25 | $-6.8M | $-31.9M | ||
| Q1 25 | $-11.9M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $12.7M | — | ||
| Q3 24 | $21.5M | $-27.5M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $-28.5M |
粗利率GNKTE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 10.0% | ||
| Q2 25 | — | 24.7% | ||
| Q1 25 | — | 33.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率GNKTE
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | -45.0% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -22.0% | ||
| Q1 25 | -13.7% | -44.2% | ||
| Q4 24 | 14.7% | — | ||
| Q3 24 | 24.2% | — | ||
| Q2 24 | 24.6% | — | ||
| Q1 24 | 18.8% | — |
純利益率GNKTE
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.3% | -62.0% | ||
| Q2 25 | -8.4% | -24.0% | ||
| Q1 25 | -16.7% | -30.4% | ||
| Q4 24 | 12.8% | — | ||
| Q3 24 | 21.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.9% | — | ||
| Q1 24 | 16.0% | — |
EPS（希薄化後）GNKTE
| Q4 25 | $0.36 | — | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $-0.87 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.21 | ||
| Q1 25 | $-0.28 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.29 | — | ||
| Q3 24 | $0.49 | $-0.20 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $-0.19 | ||
| Q1 24 | $0.43 | $-0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.5M | $34.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $547.3M |
| 株主資本純資産 | $896.5M | $96.9M |
| 総資産 | $1.1B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.65× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GNKTE
| Q4 25 | $55.5M | — | ||
| Q3 25 | $90.0M | $34.1M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $30.2M | $48.9M | ||
| Q4 24 | $43.7M | — | ||
| Q3 24 | $46.7M | $181.9M | ||
| Q2 24 | $42.0M | $219.6M | ||
| Q1 24 | $48.4M | $249.9M |
総負債GNKTE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $547.3M | ||
| Q2 25 | — | $591.2M | ||
| Q1 25 | — | $603.2M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $602.3M |
株主資本GNKTE
| Q4 25 | $896.5M | — | ||
| Q3 25 | $885.9M | $96.9M | ||
| Q2 25 | $891.6M | $183.9M | ||
| Q1 25 | $903.2M | $201.9M | ||
| Q4 24 | $926.7M | — | ||
| Q3 24 | $929.9M | $538.7M | ||
| Q2 24 | $921.8M | $561.6M | ||
| Q1 24 | $915.1M | $582.3M |
総資産GNKTE
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | $615.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $644.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $670.3M |
負債/資本比率GNKTE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.65× | ||
| Q2 25 | — | 3.21× | ||
| Q1 25 | — | 2.99× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.9M | $63.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.6M | $55.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.2% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.7M | $-42.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNKTE
| Q4 25 | $15.9M | — | ||
| Q3 25 | $7.7M | $63.9M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $-44.8M | ||
| Q4 24 | $30.0M | — | ||
| Q3 24 | $35.6M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $-28.0M | ||
| Q1 24 | $32.3M | $-16.2M |
フリーキャッシュフローGNKTE
| Q4 25 | $15.6M | — | ||
| Q3 25 | $6.5M | $55.0M | ||
| Q2 25 | $4.3M | $10.6M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $-74.0M | ||
| Q4 24 | $29.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.7M | $-34.0M | ||
| Q2 24 | $27.9M | $-35.6M | ||
| Q1 24 | $32.0M | $-37.7M |
FCFマージンGNKTE
| Q4 25 | 14.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -138.4% | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 34.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.3% | — |
設備投資強度GNKTE
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 17.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 54.5% | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率GNKTE
| Q4 25 | 1.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNK
セグメントデータなし
TE
| Related Party | $120.1M | 57% |
| Nonrelated Party | $90.4M | 43% |
