vs
GLADSTONE COMMERCIAL CORP（GOOD）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLADSTONE COMMERCIAL CORPの直近四半期売上が大きい（$43.5M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.7倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 12.4%、差は64.8%）。GLADSTONE COMMERCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs -6.1%）。過去8四半期でGLADSTONE COMMERCIAL CORPの売上複合成長率が高い（10.3% vs -41.0%）
グラッドストーン・コマーシャル・コーポレーションは公開取引される米国の不動産投資信託で、工業用・商業用不動産の多様なポートフォリオを取得、所有、運営しています。製造、物流、医療、専門サービスなどの業種のテナントに長期正味賃貸契約を提供し、主に中小企業を顧客としています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
GOOD vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.5M | $25.9M |
| 純利益 | $5.4M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 12.4% | 77.2% |
| 売上前年比 | 16.3% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -25.1% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.5M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $40.8M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $37.5M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $37.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $39.2M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $37.1M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $35.7M | $74.5M |
| Q4 25 | $5.4M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $4.6M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $7.2M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $11.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $30.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -9.0% | ||
| Q2 25 | — | -679.0% | ||
| Q1 25 | — | 80.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 86.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.3% | ||
| Q1 24 | — | 41.3% |
| Q4 25 | 12.4% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 10.1% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 19.2% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.04 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.8M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $843.5M | — |
| 株主資本純資産 | $171.8M | $982.6M |
| 総資産 | $1.2B | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.91× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.8M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $18.4M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $10.5M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $275.4M |
| Q4 25 | $843.5M | — | ||
| Q3 25 | $843.3M | — | ||
| Q2 25 | $794.4M | — | ||
| Q1 25 | $740.7M | — | ||
| Q4 24 | $693.4M | — | ||
| Q3 24 | $692.6M | — | ||
| Q2 24 | $722.5M | — | ||
| Q1 24 | $719.4M | $1.7B |
| Q4 25 | $171.8M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $184.8M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $183.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $171.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $168.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $145.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $147.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.2B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $22.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $21.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $19.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $16.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $15.1B |
| Q4 25 | 4.91× | — | ||
| Q3 25 | 4.56× | — | ||
| Q2 25 | 4.48× | — | ||
| Q1 25 | 4.04× | — | ||
| Q4 24 | 4.05× | — | ||
| Q3 24 | 4.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.96× | — | ||
| Q1 24 | 4.88× | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $88.2M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 16.38× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $88.2M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $35.8M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $17.7M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $57.0M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $5.5M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $13.6M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $15.0M | $-954.2M |
| Q4 25 | 16.38× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 4.57× | — | ||
| Q2 25 | 7.74× | — | ||
| Q1 25 | 3.44× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 7.93× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 8.44× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 4.26× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
